Alisio Cartera Isr
Gana un 5,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 46 millones. En el semestre entró en diez valores, entre ellos DWS Eurozone Bonds F y Monde Gan - M, y salió de siete, entre ellos Rob Qi Glb Dvlp Stbl Eh-ieur y ABN Amro Funds - Ede.
Patrimonio
45,6 M€
-0,1 % desde diciembre
Partícipes
502
-20 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
136,44 €
129,36 € en diciembre
Volatilidad
5,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 136 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- DWS Eurozone Bonds F5,75 %
- Monde Gan - M5,40 %
- Wellington Managemen4,84 %
- Generali Euro Bd 1-3 Yrs-bx4,64 %
- M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia4,60 %
- y 5 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Invesco Physical Gold Etc-19 % acciones
Salen de cartera
- Rob Qi Glb Dvlp Stbl Eh-ieurpesaba 8,03 %
- ABN Amro Funds - Ede7,02 %
- Schrder Intsel Sus Ec6,63 %
- Candr Bonds-euro Governm-i4,79 %
- Amundi Sf - Diversif3,26 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cleome Index World Equ-i EUR Participaciones | 7,33% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Swisscanto Lu Equity Participaciones | 6,10% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
DWS Eurozone Bonds F Participaciones | 5,75% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
AXA Wrld Fnd-longvt Participaciones | 5,60% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Monde Gan - M Participaciones | 5,40% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Wellington Managemen Participaciones | 4,84% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
PIMCO Gis-glb Bd Esg-ieurha Participaciones | 4,80% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 4,74% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR Participaciones | 4,73% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Wellington Global Im Participaciones | 4,72% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Generali Euro Bd 1-3 Yrs-bx Participaciones | 4,64% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia Participaciones | 4,60% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Cleome Index USA Equ Participaciones | 3,97% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 3,77% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Betaplus Enhanced No Participaciones | 3,71% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Adriza RF C Plazo Sostb Participaciones | 3,68% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Mutuafondo-l Participaciones | 3,60% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
3,50% | Venta | -19,1 % | -5,4 % | 1,6 M$ | |
JPM Asia Pacific Eqy-iaeur Participaciones | 2,51% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Mfs Meridian Funds - Participaciones | 2,37% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Copernicus SCA Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 937 mil€ |
AXA Tresor Court Terme Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 827 mil€ |
Fidelity Funds-jp Val-ya EUR Participaciones | 1,46% | Nueva | nueva | — | 667 mil€ |
Copernicus S.C.A 2 . Participaciones | 0,79% | Sin precio | — | — | 359 mil€ |
Techo Hogar SOCIMI S Participaciones | 0,74% | Mantiene | 0,0 % | +4,7 % | 336 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Cleome Index World Equ-i EUR y Swisscanto Lu Equity, entre otros.