Mistral Cartera Equilibrada
Gana un 7,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 210 millones, un 6,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Dnca Invest-alpha Bonds-ieur y DWS Eurozone Bonds F, y salió de cuatro, entre ellos Mfs Meridian-gl Opp Bd-ih1 E y Flossbach Storch Bd Op-iteur.
Patrimonio
210 M€
+6,2 % desde diciembre
Partícipes
2.247
+3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.065,88 €
996,58 € en diciembre
Volatilidad
6,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,90 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 123 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Dnca Invest-alpha Bonds-ieur4,76 %
- DWS Eurozone Bonds F3,84 %
- Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR3,79 %
- Candrian Bonds-cred2,63 %
- Generali Euro Bd 1-3 Yrs-bx2,15 %
- y 2 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Spdr S&P 500 UCITS E-48 % acciones
Salen de cartera
- Mfs Meridian-gl Opp Bd-ih1 Epesaba 6,18 %
- Flossbach Storch Bd Op-iteur6,09 %
- R-co Conv Credit Euro-ic EUR3,92 %
- Dpam Invest B Bnds EUR -w3,30 %
Con Spdr S&P 500 UCITS E pasa lo contrario: su cotización subió un 10,5 % y el fondo tiene un 48 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Monde Gan - M Participaciones | 7,57% | Sin precio | — | — | 15,9 M€ |
Vanguard Us 500 Stk Id-eurha Participaciones | 7,34% | Sin precio | — | — | 15,4 M€ |
Jupmer Wld Eq-i Participaciones | 7,29% | Sin precio | — | — | 15,3 M€ |
Fidelity-msci Wld Idx-paeur Participaciones | 5,34% | Sin precio | — | — | 11,2 M€ |
AXA Wrld Fnd-longvt Participaciones | 5,27% | Sin precio | — | — | 11,1 M€ |
Msif-euro Strat Bond-z EUR Participaciones | 5,23% | Sin precio | — | — | 11,0 M€ |
Amundi Funds Inx Msci-ie Participaciones | 5,19% | Sin precio | — | — | 10,9 M€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia Participaciones | 5,03% | Sin precio | — | — | 10,6 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 4,76% | Nueva | nueva | — | 10,0 M€ |
Nb Berman Euro Bd-eu Participaciones | 4,57% | Sin precio | — | — | 9,6 M€ |
Gs Europ Cor E Ia Participaciones | 4,18% | Sin precio | — | — | 8,8 M€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 4,03% | Sin precio | — | — | 8,5 M€ |
DWS Eurozone Bonds F Participaciones | 3,84% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Msim Glbl Fixed INC O-zh EUR Participaciones | 3,79% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Robeco-qi Emer Mkt Act-i EUR Participaciones | 3,12% | Sin precio | — | — | 6,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 2,95% | — | — | — | 6,2 M€ |
Spdr S&P 500 UCITS E Participaciones | 2,87% | Venta | -48,2 % | +10,5 % | 6,0 M€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 2,65% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
Candrian Bonds-cred Participaciones | 2,63% | Nueva | nueva | — | 5,5 M€ |
Fidelity-msci Jp Indx-pa EUR Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 5,4 M€ |
Generali Euro Bd 1-3 Yrs-bx Participaciones | 2,15% | Nueva | nueva | — | 4,5 M€ |
1,76% | Nueva | nueva | — | 3,7 M$ | |
Adriza RF C Plazo Sostb Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Copernicus SCA Participaciones | 1,28% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Copernicus S.C.A N . Participaciones | 0,54% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Monde Gan - M y Vanguard Us 500 Stk Id-eurha, entre otros.