Fondos / Almabeni Financiera, SICAV, S. A.
Almabeni Financiera, SICAV, S. A.
Gana un 2,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 42 millones. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos France y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 17, entre ellos Spain Government y France.
Patrimonio
41,6 M€
+2,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,55 €
12,22 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 126 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- France2,31 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,27 %
- Mfs Mer-emerg Mark Debt-ih1e1,33 %
- Ibercaja Banco S1,03 %
- Bankinter1,02 %
- y 13 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Fedex-27 % acciones
Salen de cartera
- Spain Governmentpesaba 2,69 %
- France2,24 %
- Buoni Poliennali del Tes2,01 %
- Spain Letras del Tesoro1,93 %
- Nb Corp Hyb Bnd-eur I Acc1,72 %
- y 12 más
Con Fedex pasa lo contrario: su cotización subió un 38,7 % y el fondo tiene un 27 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 3,76% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 3,52% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 2,80 % · vence 2028-12-01 | 3,34% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
3,16% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 1,3 M$ | |
JPM Euro Gov. Short Dura Participaciones | 3,05% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
France Rfija · cupón 2,00 % · vence 2032-11-25 | 2,77% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 2,41% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
France Rfija · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 2,31% | Nueva | nueva | — | 964 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 2,27% | Nueva | nueva | — | 945 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 2,01% | Sin precio | — | — | 838 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 1,88% | Sin precio | — | — | 782 mil€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap Participaciones | 1,84% | Sin precio | — | — | 764 mil€ |
Gs Emrg Market Eqty Ia Participaciones | 1,55% | Sin precio | — | — | 645 mil$ |
Impax Global High Yield Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 620 mil€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 622 mil€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,62 % · vence 2029-08-15 | 1,40% | Sin precio | — | — | 584 mil$ |
United States TR Rfija · cupón 3,50 % · vence 2033-02-15 | 1,39% | Sin precio | — | — | 577 mil$ |
Findlay Park American Fu Participaciones | 1,33% | Sin precio | — | — | 555 mil€ |
Mfs Mer-emerg Mark Debt-ih1e Participaciones | 1,33% | Nueva | nueva | — | 552 mil€ |
Incometric Fund Nart Eq Participaciones | 1,20% | Sin precio | — | — | 499 mil€ |
1,04% | Mantiene | -0,8 % | +179,7 % | 432 mil$ | |
Ibercaja Banco S Rfija · cupón 9,12 % · vence 2079-01-25 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 431 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 7,38 % · vence 2049-02-15 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 426 mil€ |
De Volksbank Rfija · cupón 7,00 % · vence 2079-12-16 | 0,99% | Sin precio | — | — | 412 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 5,88 % · vence 2049-07-09 | 0,98% | Sin precio | — | — | 410 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.