SICAV
Alkarika, SICAV, S.A
Alkarika, SICAV, S.A · ES0169092030 · Registro CNMV 3213 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
9,5 M€
+1,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,91%
Valor liquidativo
17,94
+2,9%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,50 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 9,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,62% | 631 mil€ | 6,22% | Sube peso |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,62% | 631 mil€ | 6,69% | Igual |
Carmignac-securt-fw Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,99% | 571 mil€ | 6,02% | Igual |
Jpm Euro Gov. Short Dura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,30% | 505 mil€ | - | Nueva |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,20% | 495 mil€ | 5,24% | Igual |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,13% | 489 mil€ | 5,16% | Igual |
Jan Hnd Hrzn Euroland-g2eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,74% | 451 mil€ | 5,03% | Baja peso |
Dws Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,23% | 403 mil€ | 4,16% | Igual |
Bny Us Muni Infra Dbt-eurwah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,97% | 378 mil€ | 4,00% | Igual |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 330 mil€ | 3,47% | Igual |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,40% | 323 mil€ | 3,40% | Igual |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,12% | 297 mil€ | - | Nueva |
Axa Im Fiis-us Co In B-a H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,05% | 290 mil€ | 3,10% | Igual |
Axa World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,99% | 285 mil€ | 3,01% | Igual |
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,67% | 254 mil€ | 2,48% | Sube peso |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,57% | 245 mil€ | 5,45% | Baja peso |
Muzin-americayield-usd Acc H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,51% | 239 mil$ | 2,44% | Igual |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,44% | 232 mil€ | 2,44% | Igual |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,31% | 220 mil€ | - | Nueva |
Frkn Eur S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,29% | 219 mil€ | 5,58% | Baja peso |
Hsbc Holdings Pl Rfija · cupón 3,45 % · vence 2030-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,11% | 201 mil€ | 2,16% | Igual |
Frank-technology-i Acce Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,07% | 198 mil€ | 1,54% | Sube peso |
Gs Emrg Mrkt Core Eq Iaeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,02% | 192 mil€ | - | Nueva |
Fidelity-china Consume-yaeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,64% | 157 mil€ | 1,86% | Baja peso |
Ishares Automation&robotic-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,61% | 153 mil€ | - | Nueva |
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