Fondos / Esnali, SICAV, S.A.
Esnali
Gana un 5,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones, un 5,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos AXA y Caisse Nat Reass, y salió de dos, entre ellos CaixaBank y Ivz Physical Gold EU Hdg Etc.
Patrimonio
8,4 M€
+5,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,45 €
9,90 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 138 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- AXA1,20 %
- Caisse Nat Reass1,20 %
- Mutuelle Assurance1,17 %
Refuerza
- Robeco Qi Emer con Eq-ieur+15 % peso
- Samsung Electr+52 %
- Ofi Invest Precious Meta+59 %
- Santander Indc Espn-cartera+8 %
- Bestinver International+10 %
- y 1 más
Reduce
- Toyota Motor Cre-6 % peso
- Credit Agricole-6 %
- Accor-6 %
Salen de cartera
- CaixaBankpesaba 2,54 %
- Ivz Physical Gold EU Hdg Etc1,27 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,87% | Igual | — | — | 492 mil$ | |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 4,93% | Sube peso | — | — | 414 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,74% | Igual | — | — | 398 mil€ |
Santander Indc Espn-cartera Participaciones | 4,74% | Sube peso | — | — | 397 mil€ |
AXA Im Us Eix E-iusd Participaciones | 4,49% | Igual | — | — | 377 mil$ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 3,93% | Igual | — | — | 329 mil€ |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | 3,88% | Igual | — | — | 326 mil€ |
AXA Im Fiis-us Shdr Hy-ausdc Participaciones | 3,82% | Igual | — | — | 321 mil$ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 3,62% | Igual | — | — | 304 mil€ |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-qeur Participaciones | 3,59% | Igual | — | — | 301 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 3,49% | Igual | — | — | 293 mil€ |
AXA World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | 3,43% | Igual | — | — | 287 mil€ |
Bestinver International Participaciones | 3,27% | Sube peso | — | — | 274 mil€ |
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 3,27% | Igual | — | — | 274 mil€ |
DWS Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | 3,21% | Igual | — | — | 269 mil€ |
Principal Participaciones | 2,91% | Igual | — | — | 244 mil€ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 2,80% | Igual | — | — | 235 mil€ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 2,72% | Igual | — | — | 228 mil€ |
La Francaise Sub Debt-ts Participaciones | 2,56% | Igual | — | — | 215 mil€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 2,43% | Igual | — | — | 204 mil€ |
Toyota Motor Cre Rfija · cupón 3,62 % · vence 2031-07-15 | 2,42% | Baja peso | — | — | 203 mil€ |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 5,62 % · vence 2049-11-11 | 2,40% | Igual | — | — | 201 mil€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 2,30% | Igual | — | — | 193 mil€ |
2,25% | Sube peso | — | — | 189 mil$ | |
Ofi Invest Precious Meta Participaciones | 2,02% | Sube peso | — | — | 169 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.