Fondos / Invercarrasca 2014, SICAV, S.A
Invercarrasca 2014
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 12 millones. En el semestre entró en Gs Si-gsq Dj en St P-z EUR H y salió de cuatro, entre ellos United States TR y T Rowe Price Funds.
Patrimonio
11,6 M€
+1,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,94 €
6,83 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 117 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- United States TRpesaba 1,84 %
- T Rowe Price Funds1,07 %
- Renault0,85 %
- United States TR0,69 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Carmignac-securt-fw EUR Acc Participaciones | 9,82% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
DWS Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | 7,25% | Sin precio | — | — | 838 mil€ |
Bgf-eur Shrt Dur-si2 EUR Participaciones | 6,15% | Sin precio | — | — | 710 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 5,14% | Sin precio | — | — | 594 mil€ |
Candr Bonds-euro Shrt Tr-s Participaciones | 4,25% | Sin precio | — | — | 491 mil€ |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | 4,24% | Sin precio | — | — | 490 mil€ |
Ubam-dynamic Us Dollar Bd-ic Participaciones | 3,96% | Sin precio | — | — | 457 mil$ |
Ostrum Sri Cr Sh Dur-i/A EUR Participaciones | 3,92% | Sin precio | — | — | 453 mil€ |
Invesco EU St Bond-z Acc EUR Participaciones | 3,78% | Sin precio | — | — | 437 mil€ |
BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | 3,69% | Sin precio | — | — | 426 mil€ |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | 3,21% | Sin precio | — | — | 371 mil€ |
3,02% | Mantiene | -0,3 % | -4,1 % | 348 mil$ | |
Fidelity Fnds-europe Lg-y Ac Participaciones | 2,67% | Sin precio | — | — | 309 mil€ |
Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Schroder Intl Euro Eqt Participaciones | 2,29% | Sin precio | — | — | 264 mil€ |
Gs Us Core Equity Pt I Ac CL Participaciones | 2,25% | Sin precio | — | — | 259 mil$ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 241 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 220 mil€ |
JPM INC Opport-i Perf Acc Eh Participaciones | 1,87% | Sin precio | — | — | 216 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
Pictet-eur Short Mt Bds-i Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Mfs Mer-emerg Mark Debt-ih1e Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 210 mil€ |
Ishares MSCI UK GBP Acc Participaciones | 1,58% | Mantiene | -0,5 % | +9,5 % | 183 mil GBP |
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | 1,53% | Sin precio | — | — | 177 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 1,41% | Sin precio | — | — | 163 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Carmignac-securt-fw EUR Acc y DWS Concept Kaldemorgen-sc, entre otros.