SICAV
Casablanca Capital, SICAV, S. A.
Casablanca Capital, SICAV, S. A. · ES0116686009 · Registro CNMV 3808 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
3,9 M€
+0,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,76%
Valor liquidativo
14,96
+2,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,89 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,11% | 314 mil€ | 7,54% | Sube peso |
Spdr Gold Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 5,99% | 232 mil$ | 6,27% | Igual |
Carmignac-securt-fw Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,85% | 227 mil€ | 5,80% | Igual |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,81% | 225 mil€ | 5,76% | Igual |
Invesco EU St Bond-z Acc Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,19% | 201 mil€ | 5,17% | Igual |
Axa World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,89% | 189 mil€ | 4,86% | Igual |
Axa Im Fiis-us Co In B-a H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,87% | 189 mil€ | 4,89% | Igual |
Amundi Eur Eq Value-rc Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,81% | 186 mil€ | 4,36% | Sube peso |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,44% | 172 mil€ | 4,41% | Igual |
Eurizon Fund-bd Eur Shtrlt-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,19% | 162 mil€ | 4,18% | Igual |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,01% | 156 mil€ | 3,12% | Sube peso |
Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,83% | 149 mil€ | 3,86% | Igual |
Lyxor Japan Topix-d-hdg-eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,70% | 143 mil€ | 3,11% | Sube peso |
Bnp Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,48% | 135 mil€ | 3,45% | Igual |
Eurizon Fund-bond Eur Med-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,38% | 131 mil€ | 3,37% | Igual |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,08% | 119 mil€ | 2,83% | Sube peso |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,70% | 105 mil€ | 2,67% | Igual |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,66% | 103 mil€ | 2,65% | Igual |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,60% | 101 mil€ | 2,56% | Igual |
Gs Si-gsq Dj En St P-z Eur H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,50% | 97 mil€ | 1,18% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,46% | 96 mil€ | 2,06% | Sube peso |
Principal-pref Secur-h Ie Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,20% | 85 mil€ | 2,18% | Igual |
Candr Bonds-eur Hi Yield-v Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,07% | 80 mil€ | 2,05% | Igual |
Fidelity-china Consume-yaeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,83% | 71 mil€ | 2,03% | Baja peso |
Pbp Cartera Premium SICAV Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,73% | 67 mil€ | 1,66% | Igual |
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