Fondo de inversión
Wam Duración 0-3 FI
ES0176408005 · Registro CNMV 5557 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
134,5 M€
+10,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,28%
Valor liquidativo
1,10
+1,4%vs. anterior
Partícipes
935
+1,6%vs. anterior
Gastos totales
0,40 %
Volatilidad
0,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 131,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,40% | 11,3 M€ | - | Igual |
Bundesschatzanweisun Bono · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,64% | 8,9 M€ | - | Nueva |
Bundesschatzanweisun Bono · cupón 1,90 % · vence 2027-09-16 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,90% | 7,9 M€ | 6,53% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,73% | 5,0 M€ | 4,13% | Baja peso |
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,58 % · vence 2027-04-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,63% | 4,9 M€ | - | Nueva |
Ibercaja Banco SA Bono · cupón 9,13 % · vence 2049-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,40% | 3,2 M€ | 2,15% | Sube peso |
De Volksbank NV Bono · cupón 7,00 % · vence 2027-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,35% | 3,2 M€ | 2,60% | Baja peso |
Ford Motor Credit Co Bono · cupón 4,87 % · vence 2027-08-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,31% | 3,1 M€ | 2,61% | Baja peso |
Koninklijke Kpn NV Bono · cupón 6,00 % · vence 2049-12-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,30% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Caixabank SA Bono · cupón 5,88 % · vence 2048-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,28% | 3,1 M€ | 2,55% | Baja peso |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 4,25 % · vence 2049-12-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Abn Amro Bank NV Renta fija · cupón 4,75 % · vence 2049-09-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Aust & Nz Banking Gr Bono · cupón 2,47 % · vence 2027-05-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,23% | 3,0 M€ | 2,46% | Baja peso |
Banco Santander SA Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-11-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,23% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Totalenergies SE Bono · cupón 3,37 % · vence 2049-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,23% | 3,0 M€ | 2,46% | Baja peso |
Volkswagen Intl Fin NV Bono · cupón 3,88 % · vence 2049-06-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,23% | 3,0 M€ | 2,46% | Baja peso |
Unicaja Banco SA Bono · cupón 3,13 % · vence 2032-07-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,22% | 3,0 M€ | 2,46% | Baja peso |
Unicredit SPA Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2049-06-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,22% | 3,0 M€ | 2,43% | Baja peso |
Petroleos Mexicanos Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2027-04-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,21% | 3,0 M€ | 2,43% | Baja peso |
Bayer AG Bono · cupón 3,13 % · vence 2049-11-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,20% | 3,0 M€ | 2,41% | Baja peso |
Enel SPA Bono · cupón 1,38 % · vence 2049-09-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,18% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Bankinter SA Bono · cupón 1,25 % · vence 2032-12-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,18% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Iberdrola Finanzas SAU Bono · cupón 1,58 % · vence 2049-11-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,18% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Electricite De France SA Bono · cupón 2,88 % · vence 2049-03-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,17% | 2,9 M€ | 2,39% | Baja peso |
Veolia Environnement SA Bono · cupón 2,00 % · vence 2049-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,17% | 2,9 M€ | - | Nueva |
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