Gesconsult Oportunidad Renta Fija
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones, un 40,0 % menos que en diciembre. En el semestre salió de cinco, entre ellos Unicaja Banco y Bankinter.
Patrimonio
7,9 M€
-40,0 % desde diciembre
Partícipes
178
16 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,59 €
12,47 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- CaixaBank+65 % peso
- Energias de Portugal+12 %
- Banco Sabadell+11 %
- Electricite de France+12 %
- Volkswagen Intl Fin+11 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Unicaja Bancopesaba 4,52 %
- Bankinter3,02 %
- BBVA3,02 %
- Abertis Finance2,31 %
- Telefónica2,11 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2049-10-14 | 7,75% | Sube peso | — | — | 616 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 7,75 % · vence 2049-01-11 | 7,72% | Sube peso | — | — | 613 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 5,88 % · vence 2048-10-09 | 7,70% | Sube peso | — | — | 612 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-11-12 | 6,48% | Sube peso | — | — | 515 mil€ |
ABN Amro Bank Renta fija · cupón 4,75 % · vence 2049-09-22 | 6,43% | Sube peso | — | — | 511 mil€ |
Unicredit Bono · cupón 4,45 % · vence 2049-06-03 | 6,25% | Sube peso | — | — | 497 mil€ |
Iberdrola Finanzas Bono · cupón 1,58 % · vence 2049-11-16 | 4,86% | Sube peso | — | — | 386 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Bono · cupón 3,75 % · vence 2049-12-28 | 4,78% | Sube peso | — | — | 380 mil€ |
Electricite de France Bono · cupón 2,63 % · vence 2049-06-01 | 4,65% | Sube peso | — | — | 370 mil€ |
Energias de Portugal Bono · cupón 1,50 % · vence 2082-03-14 | 4,54% | Sube peso | — | — | 361 mil€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 5,00 % · vence 2048-11-19 | 4,48% | Sube peso | — | — | 356 mil€ |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 2,50 % · vence 2049-03-22 | 3,74% | Igual | — | — | 297 mil€ |
Naturgy Finance Bono · cupón 2,37 % · vence 2049-02-23 | 3,58% | Igual | — | — | 284 mil€ |
TotalEnergies Bono · cupón 1,63 % · vence 2049-01-25 | 3,45% | Igual | — | — | 274 mil€ |
Enel Bono · cupón 1,38 % · vence 2049-09-08 | 2,43% | Baja peso | — | — | 193 mil€ |
ENI Obligacion · cupón 2,00 % · vence 2027-05-11 | 2,26% | Baja peso | — | — | 180 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 0,77% | — | — | — | 61 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.