Fondo de inversión
Gesconsult Leon Valores Mixto Flexible, FI
ES0175604000 · Registro CNMV 114 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
8,2 M€
+3,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,68%
Valor liquidativo
31,80
+5,7%vs. anterior
Partícipes
280
-1,4%vs. anterior
Gastos totales
0,63 %
Volatilidad
6,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 6,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,29% | 683 mil€ | - | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 6,27% | 516 mil€ | 5,21% | Sube peso |
Gesconsult Crecimiento Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,94% | 490 mil€ | 5,72% | Igual |
Abn Amro Bank NV Renta fija · cupón 4,75 % · vence 2049-09-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,96% | 409 mil€ | 5,12% | Igual |
Ence Energia Y Celul Bono · cupón 4,10 % · vence 2030-01-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,86% | 401 mil€ | - | Nueva |
Acciona Financiacion Fil Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-12-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,59% | 296 mil€ | 3,71% | Igual |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,23% | 266 mil€ | 4,46% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Renta fija · cupón 3,35 % · vence 2049-03-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,03% | 250 mil€ | 3,16% | Igual |
Siemens Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,56% | 211 mil€ | 2,25% | Sube peso |
Grenergy Renovables Bono · cupón 5,00 % · vence 2030-03-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,43% | 200 mil€ | - | Nueva |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,42% | 199 mil€ | 2,09% | Sube peso |
Enel SPA Bono · cupón 1,38 % · vence 2049-09-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,33% | 192 mil€ | 2,41% | Igual |
Air Liquide SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,25% | 186 mil€ | 1,96% | Sube peso |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,01% | 165 mil€ | 2,12% | Igual |
Infineon Technologies AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,98% | 163 mil€ | 1,51% | Sube peso |
Allianz Se-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,85% | 153 mil€ | 1,81% | Igual |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,83% | 151 mil€ | 1,72% | Sube peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,71% | 141 mil€ | 1,48% | Sube peso |
Tdac 8 A Renta fija · cupón 2,33 % · vence 2049-02-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,68% | 138 mil€ | 1,95% | Baja peso |
Eni SPA Obligacion · cupón 2,00 % · vence 2027-05-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,62% | 133 mil€ | 1,70% | Igual |
Intesa Sanpaolo Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,59% | 131 mil€ | 1,63% | Igual |
Vinci SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,56% | 128 mil€ | 1,51% | Igual |
Sap SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,54% | 127 mil€ | 2,49% | Baja peso |
Safran SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,52% | 125 mil€ | 1,35% | Sube peso |
Axa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,49% | 123 mil€ | 1,44% | Igual |
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