Fondo de inversión
Gesconsult Rf Flexible FI
ES0138217007 · Registro CNMV 110 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
5,8 M€
-5,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,89%
Valor liquidativo
29,79
+1,8%vs. anterior
Partícipes
398
-3,4%vs. anterior
Gastos totales
0,40 %
Volatilidad
1,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gesconsult Crecimiento Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,26% | 536 mil€ | 8,13% | Sube peso |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,38% | 427 mil€ | - | Igual |
Cellnex Telecom SA Renta fija · cupón 4,28 % · vence 2027-08-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,26% | 304 mil€ | 4,98% | Sube peso |
Amadeus It Group SA Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 5,19% | 300 mil€ | 4,93% | Sube peso |
Pikolin SA Renta fija · cupón 5,65 % · vence 2030-05-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,53% | 204 mil€ | 3,26% | Sube peso |
Abn Amro Bank NV Renta fija · cupón 4,75 % · vence 2049-09-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,53% | 204 mil€ | 3,32% | Sube peso |
Tecnicas Reunidas SA Bono · cupón 5,15 % · vence 2030-01-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,46% | 200 mil€ | 3,26% | Sube peso |
Totalenergies SE Bono · cupón 3,37 % · vence 2049-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,44% | 199 mil€ | 3,25% | Sube peso |
Acciona Financiacion Fil Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-12-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,39% | 196 mil€ | 3,19% | Sube peso |
Enel SPA Bono · cupón 1,38 % · vence 2049-09-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,32% | 192 mil€ | 3,12% | Sube peso |
Eni SPA Obligacion · cupón 2,00 % · vence 2027-05-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,01% | 174 mil€ | 2,89% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,63% | 152 mil€ | 2,51% | Igual |
Tdac 8 A Renta fija · cupón 2,33 % · vence 2049-02-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,89% | 110 mil€ | 2,00% | Igual |
Red Electrica Corp Bono · cupón 4,63 % · vence 2049-08-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 102 mil€ | 1,68% | Igual |
Grenergy Renovables Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-04-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,74% | 101 mil€ | 1,64% | Sube peso |
Arquimea Group SA Bono · cupón 4,63 % · vence 2026-12-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,73% | 100 mil€ | 1,59% | Sube peso |
Ence Energia Y Celul Bono · cupón 4,10 % · vence 2030-01-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 100 mil€ | - | Nueva |
Grenergy Renovables Bono · cupón 5,00 % · vence 2030-03-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 100 mil€ | - | Nueva |
Axa SA Bono · cupón 3,38 % · vence 2047-07-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 98 mil€ | 1,61% | Igual |
Danone SA Bono · cupón 1,00 % · vence 2049-12-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 98 mil€ | 1,58% | Sube peso |
Tdac 7 A2 Renta fija · cupón 2,34 % · vence 2049-02-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,31% | 76 mil€ | 1,48% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Es Bono · cupón 1,90 % · vence 2052-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,23% | 71 mil€ | 1,15% | Sube peso |
Sacyr Green Energy Mgmt Bono · cupón 3,25 % · vence 2031-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,01% | 58 mil€ | 1,04% | Igual |
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