Ameinon Renta Fija
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones, un 18,5 % menos que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Red Electrica Financ y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de doce, entre ellos United Kingdom Gilt y ACS.
Patrimonio
5,1 M€
-18,5 % desde diciembre
Partícipes
99
-8 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,67 €
10,61 € en diciembre
Volatilidad
3,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Red Electrica Financ3,93 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,64 %
- Credit Mutuel Arkea1,97 %
- Tecnicas Reunidas1,95 %
- SAP1,95 %
- y 1 más
Refuerza
- Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f+78 % peso
- Credit Agricole+27 %
- BBVA+25 %
- Naturgy Finance+23 %
- Obrigacoes do Tesour+23 %
- y 22 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- United Kingdom Giltpesaba 5,46 %
- ACS3,17 %
- ACS Servicios Comunicac3,07 %
- Institut Credito Ofi1,66 %
- Bonos Y Oblig del Es1,64 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 7,33% | Sube peso | — | — | 377 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 6,00 % · vence 2029-01-31 | 4,54% | Sube peso | — | — | 233 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 4,01% | Sube peso | — | — | 206 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 5,88 % · vence 2048-10-09 | 3,99% | Sube peso | — | — | 205 mil€ |
Red Electrica Financ Bono · cupón 4,38 % · vence 2049-04-27 | 3,93% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
Cooperatieve Raboban Bono · cupón 3,11 % · vence 2033-06-07 | 3,89% | Sube peso | — | — | 200 mil€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 3,89% | Sube peso | — | — | 200 mil€ |
Coventry Bldg Societ Bono · cupón 2,63 % · vence 2029-10-01 | 3,86% | Sube peso | — | — | 198 mil€ |
Naturgy Finance Bono · cupón 3,63 % · vence 2034-10-02 | 3,86% | Sube peso | — | — | 198 mil€ |
Philip Morris Intl I Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-06-06 | 3,85% | Sube peso | — | — | 198 mil€ |
EssilorLuxottica Bono · cupón 2,63 % · vence 2030-01-10 | 3,83% | Sube peso | — | — | 197 mil€ |
Bundesobligation Bono · cupón 2,10 % · vence 2029-04-12 | 3,82% | Sube peso | — | — | 196 mil€ |
Arquimea Bono · cupón 4,63 % · vence 2026-12-28 | 3,70% | Sube peso | — | — | 190 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 3,64% | Nueva | nueva | — | 187 mil€ |
Naturgy Finance Bono · cupón 1,50 % · vence 2028-01-29 | 3,61% | Sube peso | — | — | 185 mil€ |
Credit Agricole Bono · cupón 4,75 % · vence 2048-12-23 | 3,31% | Sube peso | — | — | 170 mil$ |
BBVA Bono · cupón 3,10 % · vence 2031-07-15 | 2,25% | Sube peso | — | — | 115 mil GBP |
Acciona Energia Fina Bono · cupón 5,13 % · vence 2031-04-23 | 2,03% | Sube peso | — | — | 104 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | 2,02% | Sube peso | — | — | 103 mil€ |
Banque Fed Cred Mutu Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-03-13 | 2,02% | Sube peso | — | — | 104 mil€ |
Arcelormittal Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 1,98% | Sube peso | — | — | 102 mil€ |
Credit Mutuel Arkea Bono · cupón 4,25 % · vence 2037-06-09 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
LVMH Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-02-05 | 1,97% | Sube peso | — | — | 101 mil€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 1,96% | Sube peso | — | — | 100 mil€ |
Amadeus Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-03-25 | 1,95% | Sube peso | — | — | 100 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.