Fondo de inversión
Fondmapfre Eleccion Prudente, F.I.
ES0112835006 · Registro CNMV 4897 Riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo/7
Patrimonio
336,1 M€
+12,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+4,61%
Valor liquidativo
7,33
+4,8%vs. anterior
Partícipes
4400
16 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,51 %
Volatilidad
3,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 309,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
France (Repu Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,97% | 16,7 M€ | - | Nueva |
Schroder Intl Euro Corp-cac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,27% | 14,3 M€ | 4,74% | Baja peso |
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,09% | 13,7 M€ | 4,58% | Baja peso |
Nordeasiccbe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,68% | 12,4 M€ | 4,10% | Baja peso |
Repal Bono · cupón 2,10 % · vence 2029-04-12 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,47% | 11,7 M€ | 3,94% | Baja peso |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,39% | 11,4 M€ | 3,76% | Baja peso |
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,17% | 10,6 M€ | 3,40% | Baja peso |
Pimco-low Avg Dur-usdins Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,15% | 10,6 M$ | 3,43% | Baja peso |
France (Repu Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,09% | 10,4 M€ | 3,50% | Baja peso |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-08-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,93% | 9,9 M€ | 3,31% | Baja peso |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,75 % · vence 2042-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,84% | 9,5 M$ | 3,17% | Baja peso |
Vang Eurcpbd Eura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,78% | 9,3 M€ | 1,75% | Sube peso |
Msif-global Ass Bckd Sec-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,73% | 9,2 M$ | 2,96% | Baja peso |
Italy (Repub Bono · cupón 3,85 % · vence 2035-02-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,54% | 8,5 M€ | 2,88% | Baja peso |
Axa Im Fiis-us Co Int B-ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,51% | 8,5 M$ | 2,75% | Baja peso |
France (Govt Of) Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,43% | 8,2 M€ | 2,74% | Baja peso |
Nn L-us Credit-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,32% | 7,8 M$ | 2,54% | Baja peso |
Fondmapfre Bolsa Amer-c Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,26% | 7,6 M€ | 2,03% | Sube peso |
Ult S/T Bond Plus-si C Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,13% | 7,2 M€ | 2,38% | Baja peso |
Jpmeurbndetf Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,06% | 6,9 M€ | 0,96% | Sube peso |
Repal Bono · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,87% | 6,3 M€ | - | Nueva |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,88 % · vence 2032-05-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,85% | 6,2 M$ | 2,08% | Baja peso |
Italy (Repub Bono · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,71% | 5,7 M€ | 1,94% | Baja peso |
Lyxor Smart Overnight Return Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,70% | 5,7 M€ | 1,90% | Baja peso |
Fondmapfre Bolsa Eur-c Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,32% | 4,4 M€ | 1,67% | Baja peso |
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