Fondo de inversión
Abanca Gestión, FI
ES0133400004 · Registro CNMV 4676 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7 según Normativa PRIIP/7
Patrimonio
507,2 M€
-6,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,87%
Valor liquidativo
10,71
+0,9%vs. anterior
Partícipes
12.537
-5,9%vs. anterior
Gastos totales
0,55 %
Volatilidad
2,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 609,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 14,15% | 30,2 M€ | 14,45% | Igual |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 13,42% | 29,3 M€ | 14,13% | Igual |
X II Eur Cpsripabucitsetf-1d Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 13,08% | 26,9 M€ | 13,38% | Igual |
Axa Wrld Fd-eur Sus Cr-iceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 13,04% | 26,7 M€ | 13,41% | Igual |
Bluebay Inv Gr Struc Cr-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,56% | 25,4 M€ | - | Nueva |
Invesco S&p 500 ESG Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,73% | 10,2 M€ | 31,93% | Baja peso |
Nb Ultra Short Term En Cash Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,39% | 29,2 M€ | 10,43% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,80 % · vence 2029-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 10,07% | 25,8 M€ | 7,15% | Sube peso |
Vaneck Asset Managem Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,02% | 8,5 M€ | 9,65% | Igual |
France (Govt Of) Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 10,01% | 30,8 M€ | 9,97% | Igual |
Axa Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,45% | 19,3 M€ | 14,14% | Baja peso |
Mutuafondo-l Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,00% | 27,3 M€ | 9,04% | Igual |
Republica De Francia Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 8,69% | 15,2 M€ | 8,27% | Igual |
Bnp Paribas Asset Ma Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,65% | 14,2 M€ | 7,85% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,49% | 26,4 M€ | 8,58% | Baja peso |
Jpm Us Rei ESG Ucits ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,37% | 3,2 M€ | 20,59% | Baja peso |
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,35% | 24,7 M€ | 7,35% | Igual |
Bny Mel G Sh Dtd Hyb-eur Wah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,27% | 13,8 M€ | 7,36% | Igual |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,74% | 23,6 M€ | 6,98% | Igual |
Amundi Luxembourg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,70% | 3,1 M€ | 6,23% | Sube peso |
Spdr S&p 500 Ucits ETF Dist Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,68% | 3,0 M€ | 23,67% | Baja peso |
Jpmorgan Am Europe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,45% | 2,8 M€ | 6,30% | Igual |
Republica Italia Bono · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,97% | 4,2 M€ | 2,83% | Sube peso |
Evli Short Corp Bond-b Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,16% | 18,0 M€ | 5,29% | Igual |
Ishares Msci Em Imi ESG Scrn Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,72% | 2,1 M€ | 13,61% | Baja peso |
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