Abanca Renta Variable Mixta, F.I.
Gana un 5,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 42 millones, un 48,3 % más que en diciembre tras sumar 313 partícipes. En el semestre entró en 24 valores, entre ellos Devon Energy y European Union, y salió de 15, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Coterra Energy.
Patrimonio
41,8 M€
+48,3 % desde diciembre
Partícipes
1.617
+313 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
905,72 €
855,15 € en diciembre
Volatilidad
5,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 136 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Devon Energy1,98 %
- European Union1,91 %
- Reino de España1,71 %
- Jerónimo Martins1,08 %
- Republica Italia0,88 %
- y 19 más
Refuerza
- Ishares Euro Corp ESG UCITS+78 % acciones
- Johnson & Johnson+62 %
- AstraZeneca+51 %
- X EUR High Yield+69 %
- Citigroup+72 %
- y 23 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 1,95 %
- Coterra Energy1,91 %
- Republic of Germany1,90 %
- AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea1,29 %
- Rio Tinto1,21 %
- y 10 más
Aviva es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,8 %, pero el fondo tiene un 50 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 4,25% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Ishares Euro Corp ESG UCITS Participaciones | 2,99% | Compra | +78,5 % | +0,9 % | 1,3 M€ |
2,44% | Compra | +61,5 % | +26,6 % | 1,0 M$ | |
2,28% | Compra | +51,0 % | +4,2 % | 954 mil GBP | |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,80 % · vence 2029-06-15 | 2,27% | Sin precio | — | — | 951 mil€ |
Republica Italia Bono · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15 | 2,22% | Sin precio | — | — | 930 mil€ |
2,19% | Compra | +36,2 % | +37,9 % | 914 mil$ | |
1,98% | Nueva | nueva | — | 829 mil$ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,93% | Sin precio | — | — | 806 mil CHF |
European Union Bono · cupón 2,75 % · vence 2033-02-04 | 1,91% | Nueva | nueva | — | 801 mil€ |
Republic of Austria Bono · cupón 0,90 % · vence 2032-02-20 | 1,80% | Sin precio | — | — | 751 mil€ |
X EUR High Yield Participaciones | 1,79% | Compra | +68,6 % | -0,8 % | 749 mil€ |
1,78% | Compra | +71,6 % | +22,0 % | 743 mil$ | |
1,73% | Compra | +7,5 % | +38,2 % | 723 mil€ | |
Reino de España Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 717 mil€ |
Republica de Francia Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 1,67% | Sin precio | — | — | 698 mil€ |
1,64% | Compra | +72,1 % | +57,3 % | 688 mil$ | |
1,59% | Compra | +61,9 % | +16,2 % | 663 mil€ | |
1,50% | Compra | +56,9 % | +7,8 % | 629 mil GBP | |
1,50% | Mantiene | -1,4 % | +25,7 % | 626 mil$ | |
1,46% | Compra | +16,6 % | -9,2 % | 609 mil€ | |
1,45% | Sin precio | — | — | 607 mil€ | |
1,37% | Compra | +78,9 % | +65,0 % | 572 mil$ | |
1,25% | Compra | +36,6 % | +6,5 % | 523 mil€ | |
1,17% | Sin precio | — | — | 489 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia y Buoni Poliennali del Tes, entre otros.