Abanca Renta Variable Dividendo, F.I.
Gana un 13,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 249 millones, un 46,2 % más que en diciembre tras sumar 5.839 partícipes. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Devon Energy y Givaudan, y salió de cinco, entre ellos Coterra Energy y Pernod Ricard.
Patrimonio
249 M€
+46,2 % desde diciembre
Partícipes
20.192
+5.839 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+13,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,70 €
13,04 € en diciembre
Volatilidad
9,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,52 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 131 €, tras caer a 80 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Devon Energy3,46 %
- Givaudan2,05 %
- Jerónimo Martins1,48 %
- LVMH1,24 %
- Pool1,13 %
Refuerza
- Genuine Parts+122 % acciones
- AstraZeneca+39 %
- Mowi+65 %
- Kone+76 %
- Blackrock+54 %
- y 32 más
Reduce
- Valero Energy-15 % acciones
- Cisco Systems-9 %
Salen de cartera
- Coterra Energypesaba 3,48 %
- Pernod Ricard2,40 %
- Rio Tinto2,06 %
- Ford Motor1,61 %
- Teleperformance1,05 %
Mowi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 21,3 %, pero el fondo tiene un 65 % más de acciones que antes. Al revés con Valero Energy: su cotización subió un 65,0 % y el fondo tiene un 15 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,11% | Compra | +38,8 % | +4,2 % | 10,2 M GBP | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 4,00% | Sin precio | — | — | 10,0 M CHF |
3,77% | Compra | +34,4 % | +26,6 % | 9,4 M$ | |
3,71% | Compra | +13,9 % | +25,7 % | 9,2 M$ | |
3,69% | Compra | +8,2 % | +38,2 % | 9,2 M€ | |
3,46% | Nueva | nueva | — | 8,6 M$ | |
3,38% | Compra | +28,9 % | -9,2 % | 8,4 M€ | |
3,11% | Compra | +5,0 % | +37,9 % | 7,7 M$ | |
2,71% | Compra | +26,9 % | +16,2 % | 6,7 M€ | |
2,58% | Compra | +42,6 % | +10,5 % | 6,4 M$ | |
2,55% | Compra | +53,6 % | -7,4 % | 6,4 M$ | |
2,51% | Compra | +39,8 % | +6,5 % | 6,2 M€ | |
2,43% | Compra | +122,2 % | -1,1 % | 6,0 M$ | |
2,42% | Compra | +15,6 % | +23,7 % | 6,0 M$ | |
2,40% | Compra | +35,2 % | +10,8 % | 6,0 M$ | |
2,36% | Compra | +42,9 % | +13,6 % | 5,9 M€ | |
2,23% | Compra | +57,6 % | +6,2 % | 5,6 M$ | |
2,22% | Compra | +65,3 % | -21,3 % | 5,5 M NOK | |
2,21% | Compra | +44,4 % | +7,8 % | 5,5 M GBP | |
2,14% | Compra | +42,4 % | +20,2 % | 5,3 M NOK | |
2,09% | Compra | +60,5 % | -11,3 % | 5,2 M GBP | |
2,08% | Venta | -8,7 % | +57,3 % | 5,2 M$ | |
2,05% | Nueva | nueva | — | 5,1 M CHF | |
2,04% | Compra | +75,8 % | -17,8 % | 5,1 M€ | |
1,95% | Compra | +44,0 % | -4,8 % | 4,9 M GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Reckitt.