Fondo de inversión
Abanca Renta Fija Mixta, F.I.
ES0140073000 · Registro CNMV 4808 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7 según Normativa PRIIP/7
Patrimonio
129,6 M€
+27,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,63%
Valor liquidativo
12,24
+2,6%vs. anterior
Partícipes
4236
+14,9%vs. anterior
Gastos totales
0,40 %
Volatilidad
3,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 122,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Corp ESG Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,99% | 6,5 M€ | 4,51% | Sube peso |
X II Eur Cpsripabucitsetf-1d Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,99% | 6,5 M€ | 4,73% | Sube peso |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,00% | 5,2 M€ | 3,81% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,80 % · vence 2029-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,09% | 4,0 M€ | 2,28% | Sube peso |
Republica Italia Bono · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,00% | 3,9 M€ | 1,60% | Sube peso |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,86% | 3,7 M€ | 2,75% | Igual |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,84% | 3,7 M€ | 2,98% | Igual |
Axa Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,50% | 3,2 M€ | 2,30% | Sube peso |
Republica De Francia Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,46% | 3,2 M€ | 3,15% | Baja peso |
Reino De España Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,31% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Republic Of Austria Bono · cupón 0,90 % · vence 2032-02-20 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,25% | 2,9 M€ | 2,25% | Igual |
France (Govt Of) Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,23% | 2,9 M€ | 2,29% | Igual |
X Eur High Yield Corp Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,98% | 2,6 M€ | 3,67% | Baja peso |
European Union Bono · cupón 2,75 % · vence 2033-02-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,95% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Republic Of Germany Bono · cupón 2,10 % · vence 2029-11-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,75% | 2,3 M€ | 3,22% | Baja peso |
Kingdom Of The Nethe Bono · cupón 2,50 % · vence 2033-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,56% | 2,0 M€ | 0,92% | Sube peso |
France (Govt Of) Bono · cupón 5,75 % · vence 2032-10-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,35% | 1,8 M€ | 1,39% | Igual |
Republica De Irlanda Renta fija · cupón 2,60 % · vence 2034-10-18 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,13% | 1,5 M€ | 1,43% | Baja peso |
Banco Santander Totta SA Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-09-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 1,3 M€ | 1,28% | Baja peso |
Johnson & Johnson Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,97% | 1,3 M$ | 0,79% | Sube peso |
Republica Italia Bono · cupón 3,80 % · vence 2028-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,90% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Astrazeneca PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,87% | 1,1 M GBP | 0,87% | Igual |
Barclays PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,76% | 987 mil GBP | 0,51% | Sube peso |
Devon Energy Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,74% | 955 mil$ | - | Nueva |
Citigroup INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,74% | 962 mil$ | 0,54% | Sube peso |
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