Fondo de inversión
Abanca Bonos Corporativos, F.I.
ES0147597001 · Registro CNMV 3682 Riesgo 2, de una escala del 1 al 7 según Normativa PRIIP/7
Patrimonio
475,3 M€
+0,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,61%
Valor liquidativo
12,56
+0,5%vs. anterior
Partícipes
27.055
+3,8%vs. anterior
Gastos totales
0,45 %
Volatilidad
2,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 439,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axa Wf-us Hi Yld Bd-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,82% | 22,9 M€ | 4,84% | Igual |
Bny Mel G Sh Dtd Hyb-eur Wah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,76% | 22,6 M€ | 4,69% | Igual |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,67% | 22,2 M€ | 4,68% | Igual |
Muzinich Short Dur H/Y-heah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,67% | 17,4 M€ | 3,66% | Igual |
State Street Ga EU Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,14% | 14,9 M€ | 3,14% | Igual |
Ishares Euro Hy Corp Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,58% | 7,5 M€ | 1,64% | Igual |
Societe Generale Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-05-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 4,6 M€ | 0,98% | Igual |
Ing Groep NV Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2032-11-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 4,6 M€ | 1,00% | Igual |
Danske Bank A/S Bono · cupón 4,63 % · vence 2034-05-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 4,6 M€ | 0,99% | Igual |
Natwest Group PLC Bono · cupón 3,58 % · vence 2032-09-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 4,6 M€ | 0,98% | Igual |
Bcc - Cajamar Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2030-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 4,6 M€ | 0,98% | Igual |
Lloyds Banking Group Bono · cupón 4,00 % · vence 2035-05-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,96% | 4,6 M€ | 0,97% | Igual |
Totalenergies SE Bono · cupón 2,00 % · vence 9999-12-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,96% | 4,5 M€ | 0,97% | Igual |
Kering Bono · cupón 3,63 % · vence 2031-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,96% | 4,6 M€ | 0,97% | Igual |
Inga Na Bono · cupón 3,00 % · vence 2031-08-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 4,5 M€ | 0,97% | Igual |
Imperial Brands Bono · cupón 3,88 % · vence 2034-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,94% | 4,5 M€ | 0,94% | Igual |
Shell International Fin Bono · cupón 1,88 % · vence 2032-04-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,93% | 4,4 M€ | 0,94% | Igual |
Ids Financing PLC Bono · cupón 4,00 % · vence 2032-10-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,93% | 4,4 M€ | 0,94% | Igual |
La Banque Postale Bono · cupón 3,00 % · vence 9999-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,93% | 4,4 M€ | - | Nueva |
Comcast Corp Bono · cupón 3,25 % · vence 2032-09-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,93% | 4,4 M€ | 0,94% | Igual |
Credit Agricole SA Bono · cupón 7,25 % · vence 9999-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 4,3 M€ | 0,92% | Igual |
Abanca Bono · cupón 3,75 % · vence 2034-06-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,89% | 4,2 M€ | - | Nueva |
Teleperformance Bono · cupón 5,75 % · vence 2031-11-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,89% | 4,2 M€ | 0,92% | Igual |
Santander UK PLC Bono · cupón 5,00 % · vence 2034-04-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,88% | 4,2 M€ | - | Nueva |
Volkswagen Intl Fin NV Bono · cupón 4,63 % · vence 9999-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,85% | 4,0 M€ | - | Nueva |
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