Fondo de inversión

Rural Bonos Corporativos FI

ES0158603003 · Registro CNMV 3186 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

386,6 M€

+9,7%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,80%

Valor liquidativo

569,22

+1,0%vs. anterior

Partícipes

11.148

+28,0%vs. anterior

Gastos totales

0,34 %

Volatilidad

2,2 %

Cartera por peso

Adquisición temporal de activosInstituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 380,5 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Spain I/L Bond	Adquisición temporal de activos	EUR	1,72%	6,6 M€	2,25%	Igual
Edr Sicav-fin Bonds-i Eur	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	0,93%	3,6 M€	1,00%	Baja peso
Ishares Euro Hy Corp Eur Acc	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	0,91%	3,5 M€	0,99%	Baja peso
X Eur Corporate Bond	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	0,78%	3,0 M€	0,84%	Baja peso
Teva Pharm Fnc Nl II 7,375% 150929	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,75%	2,9 M€	0,52%	Sube peso
Carnival Corp 5,75% 150130	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,72%	2,8 M€	0,46%	Sube peso
Barclays PLC 4,918% 080830	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,71%	2,7 M€	0,45%	Sube peso
Axa SA 5,75% Perpetual	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,71%	2,7 M€	0,44%	Sube peso
A2a SPA 5% Perpetual	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,70%	2,7 M€	0,44%	Sube peso
Red Electrica Corp 4,625% Perpetual	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,70%	2,7 M€	0,47%	Sube peso
Sartorius Finance Bv 4,375% 140929	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,70%	2,7 M€	0,44%	Sube peso
Smith & Nephew PLC 4,565% 111029	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,70%	2,7 M€	0,36%	Sube peso
Pandora A/S 4,50% 100428	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,69%	2,7 M€	0,44%	Sube peso
Arcadis NV 4,875% 280228	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,69%	2,7 M€	0,47%	Sube peso
Elis SA 3,75% 210330	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,68%	2,6 M€	0,47%	Sube peso
Sig Combibloc Purchaser 3,75% 190330	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,68%	2,6 M€	0,43%	Sube peso
Easyjet PLC 3,75% 200331	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,68%	2,6 M€	0,43%	Sube peso
Mercedes-benz Int Fince 3,25% 151130	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,67%	2,6 M€	0,20%	Sube peso
Acs 3,75% 110630	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,67%	2,6 M€	0,45%	Sube peso
Spie SA 3,75% 280530	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,67%	2,6 M€	0,43%	Sube peso
Kinder Morgan INC	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,67%	2,6 M€	0,22%	Sube peso
Naturgy Finance SA 3,25% 021030	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,67%	2,6 M€	0,46%	Sube peso
Fresenius Medical Care A 3,125% 081228	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,67%	2,6 M€	0,49%	Sube peso
Prosegur Cia De Segurida	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,66%	2,5 M€	0,22%	Sube peso
Southern Co	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,66%	2,5 M€	0,41%	Sube peso

Mostrando 1 - 25 de 280

1 / 12

Fondos parecidos

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.