Rural Mixto Internacional 15
Gana un 2,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 485 millones, un 6,8 % más que en diciembre tras sumar 435 partícipes. En el semestre entró en 21 valores, entre ellos European Union 2,375% 120729 y Kfw 2,875% 281229, y salió de 22, entre ellos Bono del Estado 2,80% 310526 y Buoni Ordinari Tesoro 140126.
Patrimonio
485 M€
+6,8 % desde diciembre
Partícipes
15.391
+435 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
918,53 €
895,29 € en diciembre
Volatilidad
2,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- European Union 2,375% 1207292,05 %
- Kfw 2,875% 2812291,66 %
- European Union 2,625% 0407281,44 %
- Us Treasury N/B 4,50% 1505271,09 %
- Us Treasury N/B 4% 1512271,08 %
- y 16 más
Reduce
- Micron Technology-168 % acciones
- Alphabet-22 %
- Iberdrola-59 %
- Palo Alto Networks-39 %
- RWE-18 %
Salen de cartera
- Bono del Estado 2,80% 310526pesaba 3,09 %
- Buoni Ordinari Tesoro 1401262,20 %
- Efsf 0,4% 2601262,15 %
- Dexia Credit Local1,50 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,43 %
- y 17 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 16 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 168 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,65% | Sin precio | — | — | 17,7 M€ | |
3,61% | Sin precio | — | — | 17,5 M€ | |
3,32% | Sin precio | — | — | 16,1 M€ | |
3,08% | Sin precio | — | — | 14,9 M€ | |
2,68% | Sin precio | — | — | 13,0 M€ | |
2,60% | Sin precio | — | — | 12,6 M€ | |
2,49% | Sin precio | — | — | 12,1 M€ | |
2,05% | Nueva | nueva | — | 9,9 M€ | |
1,87% | Sin precio | — | — | 9,1 M€ | |
1,86% | Sin precio | — | — | 9,0 M€ | |
1,81% | Sin precio | — | — | 8,8 M$ | |
1,73% | Sin precio | — | — | 8,4 M€ | |
1,72% | Sin precio | — | — | 8,3 M$ | |
1,66% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ | |
1,44% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ | |
1,21% | Sin precio | — | — | 5,8 M€ | |
1,17% | Sin precio | — | — | 5,7 M€ | |
1,11% | Sin precio | — | — | 5,4 M€ | |
1,09% | Nueva | nueva | — | 5,3 M$ | |
1,08% | Sin precio | — | — | 5,3 M$ | |
1,08% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 5,3 M$ | |
1,08% | Nueva | nueva | — | 5,2 M$ | |
1,07% | Nueva | nueva | — | 5,2 M€ | |
1,06% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ | |
1,04% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Institut Credito Oficial y Spain I/L Bond, entre otros.