Rural Mixto Internacional 25
Gana un 4,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 719 millones tras sumar 101 partícipes. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Us Treasury N/B 4% 151227 y Us Treasury N/B 3,875% 310727, y salió de 26, entre ellos Us Treasury N/B 4,25% 310126 y Buoni Ordinari Tesoro 140126.
Patrimonio
719 M€
+4,2 % desde diciembre
Partícipes
22.087
+101 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.101,38 €
1.058,38 € en diciembre
Volatilidad
4,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,79 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 124 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B 4% 1512271,58 %
- Us Treasury N/B 3,875% 3107271,22 %
- Us Treasury N/B 4,50% 1505270,86 %
- Kfw 2,875% 2812290,84 %
- Community of Madrid Spai0,77 %
- y 12 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Micron Technology-168 % acciones
- Alphabet-18 %
- Apple-14 %
- Banco Santander-32 %
- Nvidia-8 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Us Treasury N/B 4,25% 310126pesaba 1,48 %
- Buoni Ordinari Tesoro 1401261,45 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,19 %
- Dexia Credit Local0,89 %
- Bono del Estado 2,80% 3105260,87 %
- y 21 más
Con Micron Technology pasa lo contrario: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 168 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
2,84% | Sin precio | — | — | 20,4 M€ | |
2,69% | Sin precio | — | — | 19,3 M$ | |
2,69% | Sin precio | — | — | 19,3 M€ | |
2,50% | Sin precio | — | — | 18,0 M€ | |
2,44% | Sin precio | — | — | 17,5 M$ | |
2,13% | Sin precio | — | — | 15,4 M$ | |
2,08% | Sin precio | — | — | 14,9 M€ | |
1,98% | Venta | -18,3 % | +16,1 % | 14,3 M$ | |
1,92% | Venta | -8,1 % | +10,6 % | 13,8 M$ | |
1,81% | Sin precio | — | — | 13,0 M€ | |
1,78% | Sin precio | — | — | 12,8 M€ | |
1,69% | Sin precio | — | — | 12,1 M€ | |
1,61% | Mantiene | -4,9 % | +6,5 % | 11,6 M$ | |
1,60% | Sin precio | — | — | 11,5 M€ | |
1,59% | Sin precio | — | — | 11,4 M€ | |
1,58% | Nueva | nueva | — | 11,4 M$ | |
1,48% | Sin precio | — | — | 10,7 M€ | |
1,48% | Venta | -14,0 % | +9,8 % | 10,6 M$ | |
1,43% | Venta | -167,9 % | +317,1 % | 10,3 M$ | |
1,43% | Sin precio | — | — | 10,3 M€ | |
1,42% | Mantiene | +3,8 % | -20,5 % | 10,2 M$ | |
1,40% | Sin precio | — | — | 10,1 M€ | |
1,37% | Sin precio | — | — | 9,9 M€ | |
1,36% | Sin precio | — | — | 9,8 M€ | |
1,34% | Sin precio | — | — | 9,7 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Spain I/L Bond y Us Treasury N/B 4,125% 310127, entre otros.