Rural Plan Inversion
Gana un 4,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 51 millones, un 38,2 % más que en diciembre tras sumar 306 partícipes. En el semestre entró en 34 valores, entre ellos Bono del Estado 3,1% 300731 y TSMC, y salió de 13, entre ellos Buoni Ordinari Tesoro 140126 y Us Treasury N/B 4,625% 280226.
Patrimonio
51,1 M€
+38,2 % desde diciembre
Partícipes
1.397
+306 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
385,37 €
367,81 € en diciembre
Volatilidad
5,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,80 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 124 €, tras caer a 95 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bono del Estado 3,1% 3007312,38 %
- TSMC1,15 %
- Xunta de Galicia 3,296% 3004311,00 %
- Buoni Poliennali Tesoro 3% 0110290,99 %
- Caisse D´amort Dette Soc 3% 2505280,98 %
- y 29 más
Refuerza
- Munich Re+74 % acciones
- Abbvie+54 %
- Mercedes-benz+110 %
- Microsoft+18 %
- Acerinox+105 %
- y 6 más
Reduce
- RWE-45 % acciones
- Telefónica-40 %
- Orange-17 %
Salen de cartera
- Buoni Ordinari Tesoro 140126pesaba 2,70 %
- Us Treasury N/B 4,625% 2802261,15 %
- Novartis0,70 %
- Kutxabank SA 4,75% 1506270,55 %
- Elo Saca0,28 %
- y 8 más
Munich Re es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 13,1 %, pero el fondo tiene un 74 % más de acciones que antes. Al revés con RWE: su cotización subió un 25,1 % y el fondo tiene un 45 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,16% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
3,01% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
2,51% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
2,38% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ | |
2,31% | Sin precio | — | — | 1,2 M$ | |
2,23% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
2,15% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
1,99% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
1,93% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 988 mil$ | |
1,85% | Sin precio | — | — | 946 mil€ | |
1,85% | Sin precio | — | — | 946 mil€ | |
1,77% | Sin precio | — | — | 904 mil€ | |
1,73% | Sin precio | — | — | 881 mil€ | |
1,73% | Compra | +17,8 % | -20,5 % | 882 mil$ | |
1,41% | Mantiene | 0,0 % | +30,2 % | 718 mil€ | |
1,38% | Sin precio | — | — | 703 mil€ | |
1,37% | Sin precio | — | — | 698 mil€ | |
1,32% | Compra | +54,4 % | +13,6 % | 676 mil$ | |
1,24% | Compra | +74,5 % | -13,1 % | 635 mil€ | |
1,24% | Compra | +24,3 % | +26,4 % | 633 mil€ | |
1,20% | Sin precio | — | — | 615 mil€ | |
1,20% | Sin precio | — | — | 613 mil€ | |
1,18% | Sin precio | — | — | 601 mil€ | |
1,15% | Nueva | nueva | — | 585 mil$ | |
1,10% | Compra | +32,6 % | +7,1 % | 563 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para France y Spain I/L Bond, entre otros.