Rural Renta Fija Flexible
Gana un 0,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 750 millones, un 8,6 % más que en diciembre tras sumar 4.972 partícipes. En el semestre entró en 9 valores, entre ellos Xunta de Galicia 3,711% 300729 y Buoni Poliennali Tesoro 3,8% 010828, y salió de 39, entre ellos Buoni Poliennali Tesoro 3,20% 280126 y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
750 M€
+8,6 % desde diciembre
Partícipes
26.883
+4.972 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.355,38 €
1.345,33 € en diciembre
Volatilidad
2,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 94 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Xunta de Galicia 3,711% 3007292,75 %
- Buoni Poliennali Tesoro 3,8% 0108282,74 %
- Xunta de Galicia 3,296% 3004310,81 %
- Community of Madrid Spai0,71 %
- Tennet0,65 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali Tesoro 3,20% 280126pesaba 1,45 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,94 %
- Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 2502270,87 %
- Kommuninvest 3,375% 1503270,74 %
- Nrw.bank 0,5% 1604260,72 %
- y 34 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,47% | Sin precio | — | — | 26,0 M€ | |
2,75% | Nueva | nueva | — | 20,6 M€ | |
2,74% | Nueva | nueva | — | 20,6 M€ | |
2,23% | Sin precio | — | — | 16,8 M€ | |
1,99% | Sin precio | — | — | 14,9 M€ | |
1,83% | Sin precio | — | — | 13,7 M€ | |
1,80% | Sin precio | — | — | 13,5 M€ | |
1,54% | Sin precio | — | — | 11,5 M€ | |
1,46% | Sin precio | — | — | 11,0 M€ | |
1,43% | Sin precio | — | — | 10,8 M€ | |
1,37% | Sin precio | — | — | 10,2 M€ | |
1,35% | Sin precio | — | — | 10,1 M€ | |
1,34% | Sin precio | — | — | 10,0 M€ | |
1,34% | Sin precio | — | — | 10,1 M€ | |
1,33% | Sin precio | — | — | 10,0 M€ | |
1,24% | Sin precio | — | — | 9,3 M€ | |
1,21% | Sin precio | — | — | 9,1 M€ | |
1,20% | Sin precio | — | — | 9,0 M€ | |
1,13% | Sin precio | — | — | 8,5 M€ | |
1,12% | Sin precio | — | — | 8,4 M€ | |
1,11% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ | |
1,08% | Sin precio | — | — | 8,1 M€ | |
1,07% | Sin precio | — | — | 8,1 M€ | |
0,96% | Sin precio | — | — | 7,2 M€ | |
0,90% | Sin precio | — | — | 6,8 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buoni Poliennali Tesoro 4,1% 010229 y Bonos Y Oblig del Estado, entre otros.