Rural Rendimiento Sostenible
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 435 millones, un 21,1 % más que en diciembre tras sumar 3.593 partícipes. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Caisse D´amort Dette Soc 3% 250528 y European Union, y salió de 19, entre ellos Council of Europe 0% 100426 y Region Wallonne.
Patrimonio
435 M€
+21,1 % desde diciembre
Partícipes
13.743
+3.593 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8.540,88 €
8.481,94 € en diciembre
Volatilidad
2,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,24 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 98 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Caisse D´amort Dette Soc 3% 2505282,31 %
- European Union1,96 %
- Xunta de Galicia1,76 %
- Lansforsakringar Bank 2,625% 0610280,46 %
- European Investment Bank 2,75% 2807280,46 %
- y 12 más
Refuerza
- Junta de Andalucia 3,20% 300430+187 % peso
- Bluebay High Yld ESG B+481 %
- European Union+473 %
- European Investment Bank+403 %
- Land Nordrhein Westfalen 2,5% 151029+267 %
- y 17 más
Reduce
- Mirova Euro Hy Sustainable Bond Npf/A-67 % peso
- AB SICAV I-sus E Hg Yl-i2-67 %
- Buoni Poliennali Tesoro 4% 301031-30 %
- Kfw-18 %
- Republic Austria 2,9% 230529-19 %
- y 95 más
Salen de cartera
- Council of Europe 0% 100426pesaba 0,92 %
- Region Wallonne0,85 %
- Intl Bk Recon & Develop0,78 %
- Nordic Investment Bank 0% 2509260,75 %
- Institut Credito Oficial0,74 %
- y 14 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,03% | Baja peso | — | — | 26,2 M€ | |
3,38% | Baja peso | — | — | 14,7 M€ | |
2,61% | Sube peso | — | — | 11,4 M€ | |
2,34% | Baja peso | — | — | 10,2 M€ | |
2,31% | Nueva | nueva | — | 10,0 M€ | |
1,97% | Sube peso | — | — | 8,6 M€ | |
1,96% | Nueva | nueva | — | 8,5 M€ | |
1,86% | Sube peso | — | — | 8,1 M€ | |
1,86% | Sube peso | — | — | 8,1 M€ | |
1,76% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ | |
1,72% | Sube peso | — | — | 7,5 M€ | |
1,66% | Baja peso | — | — | 7,2 M€ | |
1,56% | Igual | — | — | 6,8 M€ | |
1,54% | Sube peso | — | — | 6,7 M€ | |
1,53% | Baja peso | — | — | 6,6 M€ | |
1,51% | Sube peso | — | — | 6,6 M€ | |
1,50% | Baja peso | — | — | 6,5 M€ | |
1,49% | Sube peso | — | — | 6,5 M€ | |
1,41% | Sube peso | — | — | 6,1 M€ | |
1,40% | Baja peso | — | — | 6,1 M€ | |
1,36% | Baja peso | — | — | 5,9 M€ | |
1,31% | Sube peso | — | — | 5,7 M€ | |
1,22% | Sube peso | — | — | 5,3 M€ | |
1,18% | Baja peso | — | — | 5,1 M€ | |
1,09% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.