Rural Deuda Publica 1-3 Años
Gana un 0,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 357 millones, un 15,4 % menos que en diciembre tras perder 1.570 partícipes. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos Caisse D´amort Dette Soc 3% 250528 y France, y salió de 28, entre ellos Buoni Poliennali Tesoro 2,70% 151027 y Instituto Credito Oficial 3,05% 311027.
Patrimonio
357 M€
-15,4 % desde diciembre
Partícipes
10.015
-1.570 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
317,96 €
317,57 € en diciembre
Volatilidad
1,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Caisse D´amort Dette Soc 3% 2505284,93 %
- France1,62 %
- Kfw 2,125% 3107281,53 %
- Tennet1,37 %
- Kommunekredit 1,5% 1605291,36 %
- y 12 más
Refuerza
- Buoni Poliennali Tesoro 4,1% 010229+157 % peso
- European Union 2,625% 040728+600 %
- Buoni Poliennali Tesoro 2,35% 150129+149 %
- Nordic Investment Bank 2,125% 230528+90 %
- European Union+55 %
- y 52 más
Reduce
Salen de cartera
- Buoni Poliennali Tesoro 2,70% 151027pesaba 5,50 %
- Instituto Credito Oficial 3,05% 3110273,16 %
- Kommuninvest 3,375% 1503273,16 %
- Kfw 2,375% 0508272,61 %
- Kfw 2,75% 0110272,45 %
- y 23 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,93% | Nueva | nueva | — | 17,6 M€ | |
4,62% | Sube peso | — | — | 16,5 M€ | |
4,35% | Sube peso | — | — | 15,5 M€ | |
3,78% | Sube peso | — | — | 13,5 M€ | |
3,33% | Sube peso | — | — | 11,9 M€ | |
3,32% | Sube peso | — | — | 11,8 M€ | |
3,21% | Sube peso | — | — | 11,4 M€ | |
2,90% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ | |
2,64% | Sube peso | — | — | 9,4 M€ | |
2,49% | Sube peso | — | — | 8,9 M€ | |
2,40% | Baja peso | — | — | 8,6 M€ | |
2,40% | Sube peso | — | — | 8,6 M€ | |
2,36% | Sube peso | — | — | 8,4 M€ | |
2,30% | Sube peso | — | — | 8,2 M€ | |
2,21% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ | |
2,01% | Sube peso | — | — | 7,2 M€ | |
1,69% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ | |
1,68% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ | |
1,62% | Sube peso | — | — | 5,8 M€ | |
1,62% | Nueva | nueva | — | 5,8 M€ | |
1,54% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ | |
1,53% | Nueva | nueva | — | 5,4 M€ | |
1,45% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ | |
1,44% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ | |
1,42% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.