Rural Mixto 15
Gana un 1,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 501 millones, un 7,5 % más que en diciembre tras sumar 939 partícipes. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Buoni Poliennali Tesoro 3,35% 010729 y Xunta de Galicia 3,296% 300431, y salió de 10, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y Buoni Poliennali Tesoro 3,20% 280126.
Patrimonio
501 M€
+7,5 % desde diciembre
Partícipes
19.124
+939 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
844,85 €
830,91 € en diciembre
Volatilidad
3,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,47 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
- EssilorLuxottica+86 % acciones
- Rheinmetall+35 %
- Airbus+24 %
- Air Liquide+11 %
- Deutsche Telekom+8 %
Reduce
- Schneider Electric-14 % acciones
- RWE-20 %
Salen de cartera
- Bundesrepub. Deutschlandpesaba 3,17 %
- Buoni Poliennali Tesoro 3,20% 2801262,15 %
- Buoni Ordinari Tesoro 1401261,50 %
- Caisse D'Amort Dette Soc0,96 %
- Region Wallonne0,42 %
- y 5 más
EssilorLuxottica es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 39,6 %, pero el fondo tiene un 86 % más de acciones que antes. Al revés con Schneider Electric: su cotización subió un 21,5 % y el fondo tiene un 14 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,48% | Sin precio | — | — | 17,4 M€ | |
3,08% | Sin precio | — | — | 15,4 M€ | |
2,78% | Sin precio | — | — | 13,9 M€ | |
2,75% | Sin precio | — | — | 13,8 M€ | |
2,70% | Sin precio | — | — | 13,5 M€ | |
2,65% | Nueva | nueva | — | 13,2 M€ | |
2,33% | Sin precio | — | — | 11,6 M€ | |
2,05% | Sin precio | — | — | 10,2 M€ | |
2,03% | Nueva | nueva | — | 10,2 M€ | |
2,01% | Nueva | nueva | — | 10,1 M€ | |
1,97% | Sin precio | — | — | 9,8 M€ | |
1,85% | Sin precio | — | — | 9,3 M€ | |
1,66% | Sin precio | — | — | 8,3 M€ | |
1,64% | Sin precio | — | — | 8,2 M€ | |
1,60% | Sin precio | — | — | 8,0 M€ | |
1,59% | Sin precio | — | — | 8,0 M€ | |
1,57% | Sin precio | — | — | 7,8 M€ | |
1,56% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 7,8 M€ | |
1,55% | Sin precio | — | — | 7,8 M€ | |
1,41% | Sin precio | — | — | 7,1 M€ | |
1,37% | Sin precio | — | — | 6,9 M€ | |
1,35% | Sin precio | — | — | 6,7 M€ | |
1,33% | Sin precio | — | — | 6,7 M€ | |
1,22% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ | |
1,19% | Sin precio | — | — | 6,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Candr Bonds-eur Hi Yield-v y Xunta de Galicia 3,711% 300729, entre otros.