Fondo de inversión
Rural Renta Fija 5 FI
ES0175735002 · Registro CNMV 1703 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
47,4 M€
-19,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,82%
Valor liquidativo
959,60
+1,1%vs. anterior
Partícipes
1559
4 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,47 %
Volatilidad
4,1 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un añoInstituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 46,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública más de un año | EUR | 7,48% | 3,5 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 6,37% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 6,34% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,46% | 1,6 M€ | - | Nueva | |
| Adquisición temporal de activos | EUR | 2,80% | 1,3 M€ | - | Igual | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,41% | 1,1 M€ | 1,90% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,17% | 1,0 M€ | 1,76% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 2,15% | 1,0 M€ | 3,16% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,52% | 718 mil€ | 1,22% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 695 mil€ | 1,70% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,28% | 606 mil€ | 3,27% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,23% | 581 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,18% | 560 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,09% | 514 mil€ | 0,88% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,08% | 510 mil€ | 3,31% | Baja peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 1,05% | 497 mil€ | 0,85% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 0,91% | 432 mil€ | 0,72% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 433 mil€ | - | Nueva | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,90% | 426 mil€ | 0,73% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 0,87% | 412 mil€ | 0,71% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,87% | 413 mil€ | 0,71% | Sube peso | |
| Deuda pública más de un año | EUR | 0,86% | 408 mil€ | 0,70% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,86% | 406 mil€ | 0,70% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,85% | 402 mil€ | 0,69% | Sube peso | |
| Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,85% | 401 mil€ | 0,68% | Sube peso |
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