Rural Bonos High Yield
Gana un 2,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 51 millones, un 28,1 % más que en diciembre tras sumar 2.423 partícipes. En el semestre entró en 22 valores, entre ellos Ishares Euro Hy Corp EUR Acc y Eurizon High Yield Short Term Z EUR, y salió de 6, entre ellos Intesa Sanpaolo y Franklin Euro High Yiedl W EUR Ac.
Patrimonio
50,8 M€
+28,1 % desde diciembre
Partícipes
6.424
+2.423 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
374,89 €
366,51 € en diciembre
Volatilidad
3,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- PIMCO Emerging Local Bonds Funds Usdins-46 % acciones
Salen de cartera
- Intesa Sanpaolopesaba 1,06 %
- Franklin Euro High Yiedl W EUR Ac0,66 %
- Bankinter0,51 %
- Unicaja Banco0,51 %
- Aedas Homes Opco Slu0,51 %
- y 1 más
Con PIMCO Emerging Local Bonds Funds Usdins pasa lo contrario: su cotización subió un 5,4 % y el fondo tiene un 46 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,63% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ | |
3,51% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ | |
3,38% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
3,38% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ | |
3,37% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
3,36% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
3,28% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
3,09% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
3,07% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ | |
3,01% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
2,99% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
2,98% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
2,94% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
2,85% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
2,72% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
2,65% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
2,57% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
2,12% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
2,04% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
2,01% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
1,97% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ | |
1,67% | Sin precio | — | — | 847 mil€ | |
1,65% | Venta | -45,9 % | +5,4 % | 840 mil$ | |
1,59% | Nueva | nueva | — | 810 mil$ | |
1,58% | Nueva | nueva | — | 802 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Abrdn-sl EU Hyb-iacceur y Schroder Isf Euro High Yd, entre otros.