UBS Renta Fija 0-5
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 183 millones tras perder 108 partícipes. En el semestre entró en 27 valores, entre ellos Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia y Amazon, y salió de 29, entre ellos Kutxabank y Cellnex Finance Co S.
Patrimonio
183 M€
-4,4 % desde diciembre
Partícipes
1.320
-108 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.156,84 €
1.145,88 € en diciembre
Volatilidad
2,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia3,57 %
- Amazon1,92 %
- Danone1,38 %
- Cellnex Finance Co S1,29 %
- Banca Monte Dei Paschi S1,16 %
- y 22 más
Refuerza
- KBC Groep+77 % peso
- Us Treasury N/B+7 %
- Jp Morgan Chase &+6 %
- Allianz+7 %
Reduce
- Cs Corto Plazo-48 % peso
- CaixaBank-60 %
- Abanca Corp Bancaria-48 %
- Intesa Sanpaolo-52 %
- Commerzbank-54 %
Salen de cartera
- Kutxabankpesaba 1,69 %
- Cellnex Finance Co S1,28 %
- European Investment1,27 %
- ING1,24 %
- Us Treasury N/B1,23 %
- y 24 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,57% | Nueva | nueva | — | 6,5 M€ | |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 1,63 % · vence 2029-08-15 | 2,60% | Sube peso | — | — | 4,7 M$ |
Amazon Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | 1,92% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Jp Morgan Chase & Bonos · cupón 4,45 % · vence 2028-12-05 | 1,67% | Sube peso | — | — | 3,0 M$ |
Natwest Bonos · cupón 3,67 % · vence 2030-08-05 | 1,67% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
E.on Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-03-05 | 1,65% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Intl Business Machin Bonos · cupón 2,90 % · vence 2030-02-10 | 1,41% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
Danone Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-04-01 | 1,38% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Sandoz Bonos · cupón 4,22 % · vence 2030-04-17 | 1,30% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Cellnex Finance Co S Bonos · cupón 3,00 % · vence 2031-01-19 | 1,29% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 1,28% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
1,17% | Baja peso | — | — | 2,1 M€ | |
Banca Monte Dei Paschi S Bonos · cupón 7,71 % · vence 2028-01-18 | 1,16% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
BMW Intl Investment Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-08-27 | 1,14% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Toyota Motor Bonos · cupón 3,13 % · vence 2032-04-20 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 3,50 % · vence 2030-07-31 | 1,12% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Danske Bank Bonos · cupón 3,88 % · vence 2031-01-09 | 1,12% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Banco Santander Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-01-11 | 1,12% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Cepsa Finance Bonos · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | 1,11% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Barclays Bk Bonos · cupón 4,92 % · vence 2029-08-08 | 1,10% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Electricite de Franc Bonos · cupón 4,38 % · vence 2031-01-06 | 1,09% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Orange Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-11-13 | 1,09% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Coca-cola Europacifi Bonos · cupón 1,88 % · vence 2030-03-18 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Alphabet Bonos · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Inmobiliaria Colonia Bonos · cupón 3,25 % · vence 2030-01-22 | 1,04% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.