UBS Duracion 0-2
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 125 millones, un 9,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia y Cepsa Finance, y salió de 24, entre ellos BNP Paribas y Us Treasury N/B.
Patrimonio
125 M€
-9,3 % desde diciembre
Partícipes
581
40 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.361,87 €
1.349,84 € en diciembre
Volatilidad
1,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia2,57 %
- Cepsa Finance1,63 %
- Amazon1,60 %
- DNB Bank1,25 %
- Deutsche Telekom Int1,19 %
- y 23 más
Refuerza
- Societe Generale+119 % peso
- Enel Finance Intl+12 %
- Verizon Communications+11 %
- Commerzbank+12 %
- Energias de Portugal+12 %
- y 58 más
Reduce
- Cs Corto Plazo-28 % peso
- Cooperatieve Rabobank Ua-45 %
Salen de cartera
- BNP Paribaspesaba 2,05 %
- Us Treasury N/B1,89 %
- Cooperatieve Rabobank Ua1,88 %
- Banco Santander1,55 %
- Deutsche Bank Espa#a1,47 %
- y 19 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,22% | Baja peso | — | — | 7,8 M€ | |
2,57% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ | |
ENI Bonos · cupón 2,00 % · vence 2027-02-11 | 2,22% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
Caixa Gral. de Depos Bonos · cupón 5,75 % · vence 2027-10-31 | 1,77% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
FCC Aqualia Bonos · cupón 2,63 % · vence 2027-06-08 | 1,76% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 3,63 % · vence 2028-06-30 | 1,63% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Cepsa Finance Bonos · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
BBVA Bonos · cupón 0,88 % · vence 2028-01-14 | 1,62% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Banco Santander Bonos · cupón 3,25 % · vence 2028-02-14 | 1,62% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Amazon Bonos · cupón 2,80 % · vence 2028-03-16 | 1,60% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
ING Bonos · cupón 2,63 % · vence 2028-01-10 | 1,60% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Bank of America Bonos · cupón 1,66 % · vence 2027-04-25 | 1,58% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Verizon Communications Bonos · cupón 0,88 % · vence 2027-04-08 | 1,57% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Snam Bonos · cupón 0,00 % · vence 2028-12-07 | 1,54% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
T-mobile USA Bonos · cupón 3,55 % · vence 2029-05-08 | 1,38% | Sube peso | — | — | 1,7 M€ |
American Tower Bonos · cupón 0,50 % · vence 2028-01-15 | 1,30% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Commerzbank Bonos · cupón 4,25 % · vence 2027-10-09 | 1,28% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Orange Bonos · cupón 2,75 % · vence 2029-05-19 | 1,27% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
DNB Bank Bonos · cupón 4,63 % · vence 2028-11-01 | 1,25% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Vodafone Bonos · cupón 2,75 % · vence 2029-07-03 | 1,25% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 6,38 % · vence 2028-03-30 | 1,25% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
BMW Finance Bonos · cupón 3,25 % · vence 2028-11-17 | 1,21% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Carlsberg Breweries Bonos · cupón 3,00 % · vence 2029-08-28 | 1,20% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Deutsche Telekom Int Bonos · cupón 2,63 % · vence 2029-12-04 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Schneider Electric S Bonos · cupón 2,63 % · vence 2029-09-02 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.