UBS Premium Moderado
Gana un 3,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 52 millones, un 26,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 37 valores, entre ellos Polar Capital-glb Tech-rusd y Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia, y salió de 18, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y Cellnex Finance Co S.
Patrimonio
52,0 M€
+26,2 % desde diciembre
Partícipes
144
+15 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,46 €
11,09 € en diciembre
Volatilidad
5,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 93 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Polar Capital-glb Tech-rusd1,75 %
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia1,54 %
- Amazon1,35 %
- Koninklijke KPN0,79 %
- EDP Servicios Fin Es0,78 %
- y 32 más
Refuerza
- Ishares Core S&P 500+15 % acciones
- Nvidia+64 %
- Ishares Physical Gold Etc+9 %
- Uber Technologies+99 %
- UBS ETF Smi+90 %
- y 20 más
Reduce
- Repsol-30 % acciones
- Banco Santander-7 %
Salen de cartera
- Bundesrepub. Deutschlandpesaba 2,39 %
- Cellnex Finance Co S0,99 %
- Spdr S&P Us Financial Select0,79 %
- Tesoro Publico0,75 %
- Louis Dreyfus Finance0,71 %
- y 13 más
Uber Technologies es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,9 %, pero el fondo tiene un 99 % más de acciones que antes. Al revés con Repsol: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 30 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,82% | Compra | +14,9 % | +9,9 % | 2,5 M$ | |
3,16% | Compra | +8,5 % | -5,4 % | 1,6 M$ | |
1,75% | Nueva | nueva | — | 912 mil$ | |
1,65% | Sin precio | — | — | 859 mil$ | |
1,54% | Nueva | nueva | — | 802 mil€ | |
1,35% | Sin precio | — | — | 701 mil€ | |
Amazon Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | 1,35% | Nueva | nueva | — | 701 mil€ |
1,25% | Sin precio | — | — | 653 mil€ | |
1,08% | Sin precio | — | — | 564 mil€ | |
0,98% | Mantiene | -0,8 % | +190,1 % | 508 mil$ | |
Buoni Poliennali del Bonos · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 0,90% | Sin precio | — | — | 468 mil€ |
0,87% | Compra | +49,4 % | +86,8 % | 453 mil€ | |
0,86% | Compra | +13,7 % | +7,1 % | 450 mil GBP | |
Ireland Government Bond Bonos · cupón 0,20 % · vence 2030-10-18 | 0,85% | Sin precio | — | — | 445 mil€ |
Bank of Ireland Bonos · cupón 5,00 % · vence 2030-07-04 | 0,83% | Sin precio | — | — | 431 mil€ |
0,80% | Compra | +63,7 % | +10,6 % | 415 mil$ | |
Koninklijke KPN Bonos · cupón 3,88 % · vence 2031-07-03 | 0,79% | Nueva | nueva | — | 411 mil€ |
EDP Servicios Fin Es Bonos · cupón 3,50 % · vence 2030-07-16 | 0,78% | Nueva | nueva | — | 404 mil€ |
Natwest Bonos · cupón 3,63 % · vence 2029-01-09 | 0,78% | Sin precio | — | — | 406 mil€ |
AstraZeneca Bonos · cupón 3,12 % · vence 2030-08-05 | 0,77% | Nueva | nueva | — | 401 mil€ |
Erste Group Bank Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-05-13 | 0,77% | Nueva | nueva | — | 401 mil€ |
Danone Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-04-01 | 0,77% | Nueva | nueva | — | 403 mil€ |
Alphabet Bonos · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | 0,77% | Nueva | nueva | — | 402 mil€ |
Banco Sabadell Bonos · cupón 3,38 % · vence 2032-02-18 | 0,76% | Sin precio | — | — | 396 mil€ |
Cellnex Finance Co S Bonos · cupón 3,00 % · vence 2031-01-19 | 0,75% | Nueva | nueva | — | 392 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jh Global Tech Leader-i2 USD y Jan Hnd Fd-abst Rt Fd-g EU H, entre otros.