SICAV
Tambre Value, SICAV, S.A.
Tambre Value, SICAV, S.A. · ES0177742006 · Registro CNMV 3914 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
104,0 M€
+6,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,75%
Valor liquidativo
13,09
+2,7%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,21 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 102,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,55% | 9,9 M€ | 6,16% | Sube peso | |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 2,25 % · vence 2027-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,70% | 2,8 M$ | 2,79% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,38% | 2,5 M$ | 2,25% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,27% | 2,4 M$ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,21% | 2,3 M€ | 2,33% | Igual | |
Amazon.com INC Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 2,0 M€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,72% | 1,8 M$ | 1,44% | Sube peso | |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 1,63 % · vence 2029-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,31% | 1,4 M$ | 1,37% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,17% | 1,2 M€ | 1,22% | Igual | |
Banco Comercio Portu Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-06-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 1,2 M€ | 1,22% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,09% | 1,1 M€ | 1,05% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,09% | 1,1 M$ | 1,00% | Sube peso | |
Danone SA Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-04-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Alphabet INC Bonos · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,06% | 1,1 M€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,00% | 1,0 M€ | 0,96% | Igual | |
Snam SPA Bonos · cupón 4,00 % · vence 2029-11-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,99% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Lloyds Tsb Bank Bonos · cupón 4,50 % · vence 2028-01-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,99% | 1,0 M€ | 1,07% | Baja peso |
General Motors Finl Bonos · cupón 4,50 % · vence 2027-11-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,99% | 1,0 M€ | 1,06% | Baja peso |
Natwest Group PLC Bonos · cupón 4,77 % · vence 2028-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,99% | 1,0 M€ | 1,08% | Baja peso |
Cooperatieve Rabobank Ua Bonos · cupón 4,88 % · vence 2029-06-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,98% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Naturgy Finance Bv Bonos · cupón 2,37 % · vence 2026-11-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 991 mil€ | 1,00% | Igual |
Toyota Motor Corp Bonos · cupón 3,13 % · vence 2032-04-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 984 mil€ | - | Nueva |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-01-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,95% | 987 mil€ | 1,00% | Igual |
Eni SPA Bonos · cupón 2,00 % · vence 2027-02-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 989 mil€ | 1,01% | Igual |
Coca-cola Europacifi Bonos · cupón 1,88 % · vence 2030-03-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,92% | 956 mil€ | - | Nueva |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.