Singular Multiactivos
Gana un 4,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 120 millones, un 15,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos State Street Global Advisor y Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah, y salió de ocho, entre ellos Dpam B-eqt Newgems Sstble -f y Vangrd-us Gov Bnd Idx-usdacc.
Patrimonio
120 M€
+15,2 % desde diciembre
Partícipes
1.398
9 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+4,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,11 €
16,76 € en diciembre
Volatilidad
7,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- State Street Global Advisor38,09 %
- Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah17,05 %
- Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce9,46 %
- Ishares Expanded Tech-softwa9,35 %
- M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia6,63 %
- y 3 más
Refuerza
- Meta+16 % acciones
- Ishares Nasdaq 100 USD Acc+7 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Dpam B-eqt Newgems Sstble -fpesaba 20,79 %
- Vangrd-us Gov Bnd Idx-usdacc7,93 %
- Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc7,89 %
- Amundi S&P Global Luxury5,00 %
- Salesforce4,80 %
- y 3 más
Meta es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 16 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisor Participaciones | 38,09% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
BNP Insticash-eur 1d -i Participaciones | 29,33% | Sin precio | — | — | 6,9 M€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 23,74% | Sin precio | — | — | 6,5 M€ |
Amundi Funds Inx Msci-ie Participaciones | 22,66% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ |
22,64% | Sin precio | — | — | 5,7 M€ | |
AXA Im Fiis-us Co Int B-ihdg Participaciones | 20,59% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR Participaciones · cupón 0,00 % | 19,92% | Sin precio | — | — | 5,5 M€ |
Ishares EU Inv G Cp Bd-deura Participaciones | 18,28% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ |
AXA Im Fiis-us Sh Dur Hy Participaciones | 17,80% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ |
Muzin Emrg Mk S Dur-hdgeurah Participaciones | 17,05% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Edr Fund-big Data-i EUR Participaciones | 17,03% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 16,58% | Mantiene | +2,6 % | +10,0 % | 4,1 M€ |
Ishares Nasdaq 100 USD Acc Participaciones | 16,14% | Compra | +6,9 % | +19,4 % | 3,4 M€ |
Guinness Global Eq Inc-yeur Participaciones | 16,01% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Capital Gp New Pers-zeur Participaciones | 16,00% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
JPM EUR Gov Sh Dur-i EUR Participaciones | 13,44% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 12,56% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha Participaciones | 11,70% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
Schroder Int Eme Asia-ce-acc Participaciones | 11,40% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Amundi-ind MSCI Europe-iec Participaciones | 9,89% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce Participaciones | 9,46% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Ishares Expanded Tech-softwa Participaciones | 9,35% | Nueva | nueva | — | 2,0 M$ |
Pictet-usd Govrnmnt Bd-hi EU Participaciones | 9,06% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
UBS Valor Fi-q Participaciones | 9,04% | Sin precio | — | — | 965 mil€ |
Invesco Asset Management Participaciones | 7,89% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para BNP Insticash-eur 1d -i y Algebris Finan Cr-i EUR, entre otros.