Adriza Renta Fija Corto Plazo
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 124 millones, un 12,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos Deutschland I/L Bond y Spain Letras del Tes, y salió de 12, entre ellos Treasury Bill y RWE.
Patrimonio
124 M€
+12,2 % desde diciembre
Partícipes
1.865
7 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
111,97 €
110,68 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Deutschland I/L Bond3,18 %
- Spain Letras del Tes1,60 %
- Intesa Sanpaolo1,56 %
- Intesa Sanpaolo1,23 %
- Goldman Sachs1,22 %
- y 18 más
Refuerza
- Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f+103 % peso
- Nordea Kiinnitysluot+18 %
Reduce
- Sc Germany Consumer-29 % peso
- Sacyr Green Energy Mgmt-19 %
- Netherlands Government-11 %
- African Development-11 %
- Bundesschatzanweisun-11 %
- y 67 más
Salen de cartera
- Treasury Billpesaba 1,52 %
- RWE1,32 %
- United Kingdom Gilt1,25 %
- ACS Servicios Comunicac1,16 %
- Bonos Y Oblig del Es0,92 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-f Participaciones | 4,34% | Sube peso | — | — | 5,4 M€ |
Deutschland I/L Bond Bono · cupón 0,50 % · vence 2030-04-15 | 3,18% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Netherlands Government Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-07-15 | 2,33% | Baja peso | — | — | 2,9 M€ |
Banco Bpm Bono · cupón 4,88 % · vence 2027-01-18 | 1,66% | Baja peso | — | — | 2,1 M€ |
African Development Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-03-23 | 1,63% | Baja peso | — | — | 2,0 M€ |
Aust & Nz Banking Gr Bono · cupón 2,56 % · vence 2027-10-29 | 1,62% | Baja peso | — | — | 2,0 M€ |
Nordea Bank Abp Bono · cupón 2,72 % · vence 2029-02-21 | 1,62% | Baja peso | — | — | 2,0 M€ |
Leasys Bono · cupón 2,78 % · vence 2027-01-29 | 1,62% | Baja peso | — | — | 2,0 M€ |
Bundesschatzanweisun Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-12-16 | 1,61% | Baja peso | — | — | 2,0 M€ |
Nordea Kiinnitysluot Bono · cupón 2,38 % · vence 2028-04-04 | 1,61% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,41 % · vence 2026-10-09 | 1,60% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-03-16 | 1,56% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Andorra International Bd Bono · cupón 1,25 % · vence 2031-05-06 | 1,45% | Baja peso | — | — | 1,8 M€ |
BBVA Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-03-26 | 1,24% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-06-30 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 2,84 % · vence 2029-01-23 | 1,22% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Kutxabank Bono · cupón 3,50 % · vence 2032-06-10 | 1,22% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2029-10-04 | 1,20% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Bundesschatzanweisun Bono · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | 1,20% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 2,60 % · vence 2031-05-31 | 1,20% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Bundesschatzanweisun Bono · cupón 1,90 % · vence 2027-09-16 | 1,20% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Netherlands Government Bono · cupón 0,25 % · vence 2029-07-15 | 1,10% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-06-30 | 1,05% | Baja peso | — | — | 1,3 M$ |
Servicios Medio Ambiente Renta fija · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 0,90% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ |
Sparebanken Vest Bol Bono · cupón 0,01 % · vence 2026-11-11 | 0,87% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.