Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 955 millones, un 10,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en once valores, entre ellos France y Spain Government Bon, y salió de diez, entre ellos Spain Government Bon y Bundesobligation.
Patrimonio
955 M€
+10,1 % desde diciembre
Partícipes
90.879
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
5,97 €
5,95 € en diciembre
Volatilidad
1,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,11 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France4,32 %
- Spain Government Bon4,28 %
- French Republic Gove4,19 %
- Bundesrepub. Deutschland3,19 %
- Bundesobligation3,02 %
- y 6 más
Refuerza
- Bundesrepub. Deutschland+72 % peso
Reduce
- France-57 % peso
- Bundesschatzanweisun-21 %
- Spain Government Bon-13 %
- France-10 %
- France-10 %
- y 15 más
Salen de cartera
- Spain Government Bonpesaba 5,05 %
- Bundesobligation4,27 %
- France2,48 %
- Bundesschatzanweisun2,06 %
- Italy Buoni Polienna1,85 %
- y 5 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesschatzanweisun Deuda · cupón 1,90 % · vence 2027-09-16 | 4,54% | Baja peso | — | — | 43,3 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 4,49% | Baja peso | — | — | 42,9 M€ |
France Deuda · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | 4,32% | Nueva | nueva | — | 41,2 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | 4,31% | Baja peso | — | — | 41,2 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31 | 4,28% | Nueva | nueva | — | 40,8 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 4,19% | Nueva | nueva | — | 40,0 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 3,90% | Baja peso | — | — | 37,3 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,10 % · vence 2027-08-26 | 3,83% | Igual | — | — | 36,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · vence 2028-01-31 | 3,68% | Baja peso | — | — | 35,1 M€ |
Netherlands Government Deuda · cupón 0,75 % · vence 2027-07-15 | 3,42% | Baja peso | — | — | 32,7 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-09-24 | 3,41% | Baja peso | — | — | 32,6 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | 3,38% | Baja peso | — | — | 32,2 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 5,63 % · vence 2028-01-04 | 3,36% | Baja peso | — | — | 32,1 M€ |
French Republic Gove Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | 3,35% | Baja peso | — | — | 32,0 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 0,25 % · vence 2029-02-15 | 3,19% | Nueva | nueva | — | 30,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,50 % · vence 2028-07-15 | 3,17% | Baja peso | — | — | 30,3 M€ |
Bundesobligation Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-10-19 | 3,06% | Baja peso | — | — | 29,2 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | 3,03% | Baja peso | — | — | 29,0 M€ |
Bundesobligation Deuda · cupón 2,10 % · vence 2029-04-12 | 3,02% | Nueva | nueva | — | 28,9 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 0,25 % · vence 2028-08-15 | 2,93% | Sube peso | — | — | 28,0 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,40 % · vence 2029-03-15 | 2,36% | Nueva | nueva | — | 22,6 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-11-25 | 2,32% | Nueva | nueva | — | 22,2 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 6,50 % · vence 2027-07-04 | 2,21% | Baja peso | — | — | 21,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 2,09% | Baja peso | — | — | 19,9 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 2,06% | Baja peso | — | — | 19,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.