BBVA Bonos Core BP
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 19 millones, un 11,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Federal Republic of y Federal Republic of, y salió de cinco, entre ellos Federal Republic of y Euro Stability Mechanism.
Patrimonio
18,8 M€
-11,3 % desde diciembre
Partícipes
273
-22 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,19 €
11,13 € en diciembre
Volatilidad
1,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,10 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Federal Republic of7,81 %
- Federal Republic of5,29 %
- State of Hesse2,70 %
- Federal Republic of2,60 %
- Kreditanstalt Fuer W1,19 %
- y 1 más
Refuerza
- Kreditanstalt Fuer W+182 % peso
- Bng Bank+12 %
- State of North Rhine 2027-03-3+12 %
- Federal Republic of+12 %
- European Union+12 %
- y 8 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Federal Republic ofpesaba 7,01 %
- Euro Stability Mechanism5,98 %
- Federal Republic of4,67 %
- European Union4,64 %
- Federal Republic of2,36 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2027-10-01 | 13,47% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,20 % · vence 2027-03-11 | 12,80% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 1,70 % · vence 2027-06-10 | 8,97% | Sube peso | — | — | 1,7 M€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,00 % · vence 2027-12-16 | 7,81% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 7,09% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,20 % · vence 2028-04-13 | 5,32% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | 5,29% | Nueva | nueva | — | 993 mil€ |
Netherlands Government Deuda · cupón 0,75 % · vence 2027-07-15 | 5,19% | Sube peso | — | — | 975 mil€ |
State of North Rhine 2027-03-3 Bonos/obliga. · cupón 0,20 % | 5,15% | Sube peso | — | — | 968 mil€ |
Nrw Bank Emisiones · cupón 0,25 % · vence 2027-12-08 | 5,06% | Sube peso | — | — | 951 mil€ |
French Republic Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-09-24 | 4,76% | Sube peso | — | — | 895 mil€ |
Land Baden-wuerttemb 2028-07-0 Bonos/obliga. · cupón 2,13 % | 3,68% | Sube peso | — | — | 691 mil€ |
State of Hesse Bonos/obliga. · cupón 3,25 % · vence 2028-10-05 | 2,70% | Nueva | nueva | — | 507 mil€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-10-19 | 2,67% | Sube peso | — | — | 501 mil€ |
Federal Republic of Letras · cupón 2,01 % · vence 2027-02-17 | 2,60% | Nueva | nueva | — | 489 mil€ |
Bng Bank Renta · cupón 2,75 % · vence 2027-10-04 | 2,14% | Sube peso | — | — | 402 mil€ |
European Union Emisiones · cupón 2,63 % · vence 2028-07-04 | 2,03% | Sube peso | — | — | 381 mil€ |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,38 % · vence 2029-06-29 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 223 mil€ |
Tennet Netherlands B Emisiones · cupón 0,13 % · vence 2027-12-09 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 191 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.