Caixabank Ahorro
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 834 millones, un 13,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos France y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 22, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Ishares Euro Covered Bond.
Patrimonio
834 M€
-13,9 % desde diciembre
Partícipes
34.925
5.115 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
32,03 €
31,93 € en diciembre
Volatilidad
2,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France5,84 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,72 %
- Italy Buoni Polienna2,44 %
- Buoni Poliennali del Tes2,25 %
- Bper Banca1,36 %
- y 9 más
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+125 % peso
- France+95 %
- European Union+73 %
- BNP Paribas+18 %
- Erste Group Bank+17 %
- y 30 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 8,35 %
- Ishares Euro Covered Bond4,59 %
- France3,68 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,53 %
- Italy Buoni Polienna3,14 %
- y 17 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Union Bonos/obliga. · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | 12,05% | Sube peso | — | — | 100,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · vence 2028-01-31 | 10,14% | Sube peso | — | — | 84,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 8,03% | Sube peso | — | — | 66,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | 6,99% | Sube peso | — | — | 58,3 M€ |
France Deuda · cupón 5,50 % · vence 2029-04-25 | 5,84% | Nueva | nueva | — | 48,7 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 5,63% | Sube peso | — | — | 46,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 3,72% | Nueva | nueva | — | 31,0 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,35 % · vence 2029-07-01 | 2,44% | Nueva | nueva | — | 20,4 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 3,38 % · vence 2027-07-28 | 2,40% | Sube peso | — | — | 20,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,45 % · vence 2029-02-15 | 2,25% | Nueva | nueva | — | 18,7 M€ |
Toyota Motor Finance Bonos · cupón 4,00 % · vence 2027-04-02 | 2,20% | Sube peso | — | — | 18,3 M€ |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 1,13 % · vence 2028-03-26 | 2,05% | Sube peso | — | — | 17,1 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bonos · cupón 3,25 % · vence 2031-02-14 | 1,88% | Sube peso | — | — | 15,7 M€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 2,63 % · vence 2028-07-04 | 1,80% | Sube peso | — | — | 15,0 M€ |
Enel Finance Intl Bonos · cupón 0,25 % · vence 2027-06-17 | 1,70% | Sube peso | — | — | 14,2 M€ |
Engie Bonos · cupón 0,38 % · vence 2027-06-21 | 1,54% | Sube peso | — | — | 12,8 M€ |
Credit Mutuel Arkea Bonos · cupón 1,25 % · vence 2029-06-11 | 1,51% | Sube peso | — | — | 12,6 M€ |
Bper Banca Bonos · cupón 4,00 % · vence 2031-05-22 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 11,3 M€ |
Logicor Financing Bonos · cupón 4,25 % · vence 2029-07-18 | 1,23% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
Novo Banco Bonos · cupón 4,25 % · vence 2028-03-08 | 1,23% | Sube peso | — | — | 10,3 M€ |
CRH Finance Dac Bonos · cupón 1,38 % · vence 2028-10-18 | 1,14% | Sube peso | — | — | 9,5 M€ |
Booking Bonos · cupón 4,25 % · vence 2029-05-15 | 1,13% | Sube peso | — | — | 9,4 M€ |
Electricite de Franc Bonos · cupón 4,38 % · vence 2029-10-12 | 1,12% | Nueva | nueva | — | 9,3 M€ |
Cellnex Finance Co S Bonos · cupón 3,63 % · vence 2029-01-24 | 1,10% | Sube peso | — | — | 9,1 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 6,18 % · vence 2034-02-20 | 1,04% | Sube peso | — | — | 8,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.