Fondo de inversión
Bbva Bonos 2027, FI
ES0123746002 · Registro CNMV 5631 Riesgo 3 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
226,3 M€
-5,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,25%
Valor liquidativo
10,72
+0,2%vs. anterior
Partícipes
8163
-4,9%vs. anterior
Gastos totales
0,30 %
Volatilidad
1,5 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 219,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 28,97% | 65,5 M€ | 17,09% | Sube peso |
Republic Of Italy Deuda · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 28,74% | 65,0 M€ | 28,80% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 26,11% | 59,1 M€ | 26,53% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 6,50 % · vence 2027-11-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,43% | 12,3 M€ | 2,09% | Sube peso |
France (Govt Of) Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,77% | 10,8 M€ | 19,14% | Baja peso |
Republic Of Italy Deuda · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,15% | 7,1 M€ | 2,61% | Sube peso |
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