Fondo de inversión
Fonditel Euro Horizonte 2026, FI
ES0137668002 · Registro CNMV 5723 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
8,6 M€
-1,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,45%
Valor liquidativo
6,66
+0,4%vs. anterior
Partícipes
112
-6,7%vs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 7,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 16,35% | 1,4 M€ | 16,39% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 2,20 % · vence 2027-06-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,90% | 1,2 M€ | 13,92% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,84% | 1,2 M€ | 13,86% | Igual |
Cassa Depositi E Pre Deuda · cupón 2,00 % · vence 2027-04-20 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,83% | 932 mil€ | 10,79% | Igual |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,47 % · vence 2026-12-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,74% | 494 mil€ | - | Nueva |
Bat Intl Finance PLC Bonos · cupón 1,25 % · vence 2027-03-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,22% | 363 mil€ | 4,22% | Igual |
Caixabank SA Renta fija · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,21% | 362 mil€ | 4,21% | Igual |
Rci Banque SA Bonos · cupón 1,13 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,17% | 359 mil€ | 4,17% | Igual |
Wells Fargo & Company Bonos · cupón 1,00 % · vence 2027-02-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,17% | 359 mil€ | 4,17% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 4,10% | 353 mil€ | 4,15% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,74% | 322 mil€ | 3,74% | Igual |
Arcelormittal SA Bonos · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,37% | 204 mil€ | 2,37% | Igual |
Volkswagen Fin Serv AG Bonos · cupón 0,13 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,03% | 175 mil€ | 2,03% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,53% | 46 mil€ | 0,53% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 3,64 % · vence 2026-08-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,52% | 45 mil€ | 0,52% | Igual |
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