Fondo de inversión
Fondo Naranja Garantizado 2028 I FI
ES0164468003 · Registro CNMV 5350 Riesgo 1 en una escala de 7, en la que 1 significa el riesgo mas bajo./7
Patrimonio
39,1 M€
-6,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,30%
Valor liquidativo
8,11
+0,3%vs. anterior
Partícipes
1581
-3,2%vs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
1,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 37,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-02-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 26,28% | 10,3 M€ | 25,70% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 16,03% | 6,3 M€ | 15,77% | Igual |
Skaens Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-02-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,97% | 1,9 M€ | 5,19% | Igual |
Torontodomba Cedulas · cupón 2,78 % · vence 2027-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,87% | 1,9 M€ | 5,21% | Baja peso |
Bro_ingbk_nl Cedulas · cupón 2,63 % · vence 2028-01-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,86% | 1,9 M€ | 4,84% | Igual |
Credit Agric Cedulas · cupón 2,75 % · vence 2028-01-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,86% | 1,9 M€ | 4,84% | Igual |
Mizuho Finan Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-04-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,78% | 1,9 M€ | 4,53% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 1,75 % · vence 2028-03-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,69% | 1,8 M€ | 4,44% | Sube peso |
Bpcesfh Cedulas · cupón 0,01 % · vence 2028-03-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,46% | 1,7 M€ | 4,22% | Sube peso |
Bro_santa_es Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,39% | 1,7 M€ | 4,12% | Sube peso |
Ubs Group AG Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-02-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,23% | 1,7 M€ | 4,00% | Sube peso |
Bro_crein_fr Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-02-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,21% | 1,6 M€ | 4,97% | Baja peso |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 0,13 % · vence 2028-02-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,00% | 1,6 M€ | 3,79% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 3,38 % · vence 2027-09-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,12% | 1,2 M€ | 2,94% | Sube peso |
Italy (Repub Bono · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,26% | 102 mil€ | 0,25% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,05 % · vence 2027-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,25% | 99 mil€ | 0,24% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,25% | 96 mil€ | 0,23% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,24% | 93 mil€ | 0,22% | Igual |
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