BBVA Bonos 2027 II
Gana un 0,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.034 millones, un 107,6 % más que en diciembre tras sumar 18.385 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Republic of Italy y France, y salió por completo de Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
2.034 M€
+107,6 % desde diciembre
Partícipes
39.614
+18.385 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,82 €
10,81 € en diciembre
Volatilidad
1,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 112 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republic of Italy19,95 %
- France6,02 %
Refuerza
- Republic of Italy+7 % peso
- Buoni Poliennali del Tes+400 %
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-51 % peso
- Republic of Italy-13 %
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 15,26 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republic of Italy Deuda · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 27,88% | Sube peso | — | — | 567,2 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,20 % · vence 2028-02-28 | 19,95% | Nueva | nueva | — | 405,9 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | 18,51% | Igual | — | — | 376,5 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | 17,06% | Baja peso | — | — | 347,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | 7,26% | Baja peso | — | — | 147,7 M€ |
France Deuda · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 6,02% | Nueva | nueva | — | 122,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 6,50 % · vence 2027-11-01 | 2,40% | Sube peso | — | — | 48,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.