Fondmapfre Garantia Vii
Gana un 3,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
8,7 M€
-2,2 % desde diciembre
Partícipes
293
-14 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,74 €
6,51 € en diciembre
Volatilidad
6,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-51 % peso
- Italy-39 %
- Buoni Poliennali del Tes-49 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | 28,48% | Igual | — | — | 2,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,05 % · vence 2027-08-01 | 27,33% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
Italy Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 26,89% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
Italy Bono · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 1,76% | Baja peso | — | — | 152 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | 1,31% | Baja peso | — | — | 114 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-12-01 | 1,11% | Baja peso | — | — | 96 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.