Caixabank Interes 5
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.682 millones tras sumar 2.023 partícipes. En el semestre entró en 66 valores, entre ellos Bundesschatzanweisun y France, y salió de 71, entre ellos Italy Certificati di y Italy Buoni Polienna.
Patrimonio
1.682 M€
+2,5 % desde diciembre
Partícipes
57.898
+2.023 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,35 €
6,31 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bundesschatzanweisun5,94 %
- France2,35 %
- Arval Service Lease SA/F1,36 %
- Abanca Corp Bancaria1,18 %
- Bayer0,90 %
- y 61 más
Refuerza
- Credit Agricole+1.978 % peso
- Kutxabank+113 %
- Nibc Bank+152 %
- Morgan Stanley+100 %
- Volkswagen Leasing G+77 %
- y 2 más
Reduce
- Italy Buoni Polienna-39 % peso
Salen de cartera
- Italy Certificati dipesaba 3,10 %
- Italy Buoni Polienna2,78 %
- Leaseplan2,32 %
- Italy Buoni Ordinari2,12 %
- Italy Buoni Ordinari1,49 %
- y 66 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | 6,06% | Igual | — | — | 102,0 M€ |
Bundesschatzanweisun Deuda · cupón 2,50 % · vence 2028-06-14 | 5,94% | Nueva | nueva | — | 99,9 M€ |
France Deuda · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 5,24% | Igual | — | — | 88,2 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 5,08% | Igual | — | — | 85,4 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 2,98% | Baja peso | — | — | 50,1 M€ |
France Deuda · cupón 0,25 % · vence 2026-11-25 | 2,35% | Nueva | nueva | — | 39,5 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 2,80 % · vence 2026-07-21 | 1,87% | Sube peso | — | — | 31,4 M€ |
Arval Service Lease SA/F Bonos · cupón 4,00 % · vence 2026-09-22 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 22,9 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-09-08 | 1,18% | Nueva | nueva | — | 19,9 M€ |
Bayer Bonos · cupón 4,00 % · vence 2026-08-26 | 0,90% | Nueva | nueva | — | 15,1 M€ |
Aroundtown Bonos · vence 2026-07-16 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 14,9 M€ |
Vonovia Bonos · cupón 2,84 % · vence 2028-04-20 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 15,0 M€ |
Novo Nordisk Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | 0,85% | Igual | — | — | 14,3 M€ |
Ntt Finance Bonos · cupón 2,60 % · vence 2028-03-04 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 12,0 M€ |
Kutxabank Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | 0,68% | Sube peso | — | — | 11,5 M€ |
Henkel AG & Bonos · cupón 2,67 % · vence 2028-04-02 | 0,65% | Nueva | nueva | — | 11,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 0,65% | — | — | — | 11,0 M€ |
Natwest Markets Bonos · cupón 2,97 % · vence 2028-06-11 | 0,65% | Igual | — | — | 11,0 M€ |
Santander Consumer B Bonos · cupón 4,38 % · vence 2027-09-13 | 0,62% | Igual | — | — | 10,4 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,10 % · vence 2028-10-10 | 0,62% | Igual | — | — | 10,5 M€ |
Rci Banque Bonos · cupón 4,63 % · vence 2026-10-02 | 0,61% | Igual | — | — | 10,2 M€ |
Banque Federative du Bonos · cupón 3,88 % · vence 2028-01-26 | 0,61% | Igual | — | — | 10,2 M€ |
Ayvens Bonos · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23 | 0,60% | Nueva | nueva | — | 10,1 M€ |
Slovakia Government Deuda · cupón 3,00 % · vence 2028-02-07 | 0,60% | Igual | — | — | 10,1 M€ |
Saastopankkien Kesku Bonos · cupón 2,94 % · vence 2027-01-22 | 0,60% | Igual | — | — | 10,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.