Fondo de inversión
Mutuafondo Corto Plazo FI
ES0165142003 · Registro CNMV 2425 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
1,87 mil M€
+1,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,98%
Valor liquidativo
152,55
+1,0%vs. anterior
Partícipes
7471
-10,6%vs. anterior
Gastos totales
0,18 %
Volatilidad
0,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,75 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer AG Bonos · cupón 0,65 % · vence 2027-08-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,02% | 37,8 M€ | 2,05% | Igual |
Toronto-dominion Ban Bonos · cupón 1,01 % · vence 2027-09-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 30,1 M€ | 1,64% | Igual |
Vonovia SE Bonos · cupón 0,69 % · vence 2027-04-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,32% | 24,6 M€ | - | Nueva |
Omv AG Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2169-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,32% | 24,6 M€ | 0,27% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-06-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,22% | 22,9 M€ | 1,24% | Igual |
Barclays Bank PLC Bonos · cupón 3,32 % · vence 2029-06-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 22,0 M€ | - | Nueva |
Morgan Stanley Inves Bonos · cupón 0,81 % · vence 2027-04-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,16% | 21,8 M€ | 1,19% | Igual |
Morgan Stanley Inves Bonos · cupón 0,65 % · vence 2029-05-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,13% | 21,2 M€ | 1,15% | Igual |
L Oreal SA Bonos · cupón 0,56 % · vence 2027-12-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 20,7 M€ | - | Nueva |
Daimler Intl Finance Bonos · cupón 2,50 % · vence 2028-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 20,5 M€ | 1,18% | Baja peso |
Daimler Intl Finance Bonos · cupón 3,20 % · vence 2029-05-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,03% | 19,2 M€ | - | Nueva |
Holding D'infrastructure Obligaciones · cupón 1,63 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,00% | 18,6 M€ | - | Nueva |
Heineken NV Bonos · cupón 2,57 % · vence 2028-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,97% | 18,2 M€ | 1,00% | Igual |
Caterpillar Inc. Bonos · cupón 0,57 % · vence 2028-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,96% | 18,0 M€ | - | Nueva |
Royal Bank Of Canada Bonos · cupón 1,75 % · vence 2029-06-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 17,9 M€ | 0,98% | Igual |
Carlsberg As Obligaciones · cupón 4,00 % · vence 2028-07-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 17,8 M€ | 0,55% | Sube peso |
Sabadell Asset Manag 2028-02 Obligaciones · cupón 5,25 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,94% | 17,7 M€ | 0,98% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Obligaciones · cupón 1,40 % · vence 2028-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,93% | 17,5 M€ | - | Nueva |
Natwest Group Bonos · cupón 3,13 % · vence 2029-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,92% | 17,2 M€ | - | Nueva |
Jp Morgan Chase & Co Bonos · cupón 2,51 % · vence 2028-02-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 17,0 M€ | - | Nueva |
Exor NV Obligaciones · cupón 1,75 % · vence 2028-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 16,9 M€ | 0,99% | Baja peso |
Nationwide Building Bonos · cupón 0,88 % · vence 2028-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 17,1 M€ | 0,93% | Igual |
Commerzbank AG Bonos · cupón 2,63 % · vence 2028-12-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 17,0 M€ | 0,93% | Igual |
Reckitt Benckiser Gr Bonos · cupón 2,63 % · vence 2028-08-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,90% | 16,9 M€ | 0,92% | Igual |
Bundesrepub. Deutschland Obligaciones · cupón 0,25 % | Deuda pública más de un año | EUR | 0,90% | 16,8 M€ | - | Nueva |
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