Kutxabank Renta Fija Empresas
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 217 millones, un 34,6 % más que en diciembre tras sumar 259 partícipes. En el semestre entró en 43 valores, entre ellos Estado Francia y Reino de Netherlands, y salió de 60, entre ellos Mec.europ. de Estab. y Estado Francia.
Patrimonio
217 M€
+34,6 % desde diciembre
Partícipes
1.026
+259 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,35 €
7,27 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,11 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Francia4,94 %
- Reino de Netherlands3,66 %
- Finnish Government3,24 %
- Estado Francia2,69 %
- Kfw2,30 %
- y 38 más
Refuerza
- France+191 % peso
- UBS+57 %
- Landesb.baden-wuert+123 %
- ABN Amro Bank+57 %
- Morgan Stanley+17 %
Reduce
- Kfw-26 % peso
- Estado Alemania-26 %
- Kfw-26 %
- Tennet-26 %
- L´oreal-26 %
- y 58 más
Salen de cartera
- Mec.europ. de Estab.pesaba 6,79 %
- Estado Francia4,26 %
- Estado Finlandia4,03 %
- Kutxaban Emprestitos3,07 %
- Estado Italia2,82 %
- y 55 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 14,21% | Sube peso | — | — | 30,8 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 2,75 % · vence 2027-03-24 | 4,94% | Nueva | nueva | — | 10,7 M€ |
Reino de Netherlands Activos · cupón 2,34 % · vence 2026-10-29 | 3,66% | Nueva | nueva | — | 7,9 M€ |
Estado Alemania Bono · cupón 2,00 % · vence 2026-12-10 | 3,45% | Baja peso | — | — | 7,5 M€ |
Finnish Government Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-07-04 | 3,24% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 2,68 % · vence 2027-05-20 | 2,69% | Nueva | nueva | — | 5,8 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-08-05 | 2,30% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2028-04-11 | 2,30% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Kutxaban Emprestitos Pagare · cupón 2,65 % · vence 2026-11-04 | 2,27% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 1,82 % · vence 2026-12-30 | 2,25% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 2,66 % · vence 2027-04-21 | 2,25% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Republic of Austria Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-20 | 2,24% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Kfw Bono · cupón 0,01 % · vence 2027-05-05 | 2,19% | Baja peso | — | — | 4,7 M€ |
France Bono · cupón 2,49 % · vence 2027-02-25 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
GSK Bono · cupón 3,00 % · vence 2027-11-28 | 1,62% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 3,08 % · vence 2028-04-05 | 1,02% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
BBVA Pagare · cupón 2,14 % · vence 2026-07-09 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Estado Finlandia Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-04-15 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
BBVA Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
E.on Bono · cupón 0,38 % · vence 2027-09-29 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
UBS Bono · cupón 3,21 % · vence 2029-05-12 | 0,88% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 0,88% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Ntt Finance Bono · cupón 2,60 % · vence 2028-03-04 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Banque Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-07-19 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.