Ayg Renta Fija Corto Plazo
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 84 millones, un 8,5 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 37 valores, entre ellos France Treasury y France Treasury, y salió de 39, entre ellos France Treasury y France Treasury.
Patrimonio
83,9 M€
-8,5 % desde diciembre
Partícipes
528
+1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,02 €
5,96 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France Treasury4,68 %
- France Treasury2,92 %
- Amazon2,63 %
- Banco Sabadell2,49 %
- Banco de Credito Social2,36 %
- y 32 más
Refuerza
- Citigroup+229 % peso
- Electricite de F+223 %
- Enel Finance Intl+120 %
- UBS+45 %
- Banque Fed Cred Mutuel+118 %
- y 34 más
Reduce
- Banco Santander-46 % peso
- Macquarie Bank L-45 %
- Wells Fargo-27 %
Salen de cartera
- France Treasurypesaba 3,76 %
- France Treasury2,70 %
- CaixaBank2,20 %
- Cooperatieve Rab2,18 %
- BNP Paribas2,18 %
- y 34 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-03-24 | 4,68% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
France Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-02-24 | 2,92% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Amazon Rfija · cupón 2,73 % · vence 2028-03-16 | 2,63% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Banco Sabadell Rfija · cupón 5,12 % · vence 2028-11-10 | 2,49% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
UBS Rfija · cupón 2,99 % · vence 2029-05-12 | 2,40% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Banco de Credito Social Rfija · cupón 1,75 % · vence 2028-03-09 | 2,36% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Enel Finance Intl Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-06-17 | 2,31% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Electricite de F Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-06-05 | 1,81% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Citigroup Rfija · cupón 3,27 % · vence 2029-04-29 | 1,81% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Bank of America Rfija · cupón 2,75 % · vence 2028-10-30 | 1,79% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Ntt Finance Rfija · cupón 2,60 % · vence 2028-03-04 | 1,79% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Swisscom Finance Rfija · cupón 2,66 % · vence 2027-06-30 | 1,79% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 3,50 % · vence 2028-01-09 | 1,79% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Pepsico Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-03-18 | 1,75% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-08-01 | 1,35% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
ING Rfija · cupón 4,88 % · vence 2027-11-14 | 1,24% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 6,25 % · vence 2033-02-23 | 1,24% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Ayt Cedulas Caja Rfija · cupón 4,75 % · vence 2027-05-25 | 1,23% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Unicaja Banco Rfija · cupón 5,12 % · vence 2029-02-21 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
ENI Rfija · cupón 3,62 % · vence 2027-05-19 | 1,22% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
ABN Amro Bank Rfija · cupón 5,12 % · vence 2033-02-22 | 1,22% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Volkswagen Leasi Rfija · cupón 3,62 % · vence 2026-10-11 | 1,21% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Engie Rfija · cupón 3,62 % · vence 2026-12-06 | 1,21% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Mcdonald'S Rfija · cupón 3,62 % · vence 2027-11-28 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Roche Finance EU Rfija · cupón 3,31 % · vence 2027-12-04 | 1,21% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.