Gredos Renta Fija
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 88 millones, un 7,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 35 valores, entre ellos German Treasury y Spain Letras del Tesoro, y salió de 25, entre ellos France Treasury y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
88,2 M€
+7,7 % desde diciembre
Partícipes
302
+17 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,09 €
1,08 € en diciembre
Volatilidad
1,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 110 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- German Treasury1,33 %
- Spain Letras del Tesoro1,11 %
- Spain Letras del Tesoro1,11 %
- JPMorgan0,79 %
- Amazon0,72 %
- y 30 más
Refuerza
- HSBC+146 % peso
- Barclays Bank Pl+63 %
- Allianz+84 %
- Cooperatieve Rab+84 %
- Bank of America+25 %
- y 3 más
Reduce
- Telefónica-46 % peso
- American Tower-11 %
- Credit Suisse Gr-9 %
- Nordea Bank-9 %
- Assicurazioni Generali-9 %
- y 86 más
Salen de cartera
- France Treasurypesaba 1,20 %
- Spain Letras del Tesoro0,97 %
- ABN Amro Bank0,74 %
- Arval Service Lease SA/F0,74 %
- Morgan Stanley0,73 %
- y 20 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
German Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-02-17 | 1,33% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
1,11% | Nueva | nueva | — | 979 mil€ | |
1,11% | Nueva | nueva | — | 979 mil€ | |
ING Rfija · cupón 4,88 % · vence 2027-11-14 | 0,94% | Baja peso | — | — | 833 mil€ |
Citigroup Rfija · cupón 3,18 % · vence 2029-04-29 | 0,92% | Baja peso | — | — | 808 mil€ |
HSBC Rfija · cupón 3,31 % · vence 2030-05-13 | 0,91% | Sube peso | — | — | 801 mil€ |
Macquarie Bank L Rfija · cupón 2,45 % · vence 2027-06-25 | 0,91% | Baja peso | — | — | 801 mil€ |
Novo Nordisk Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | 0,91% | Baja peso | — | — | 800 mil€ |
Bank of America Rfija · cupón 2,60 % · vence 2028-01-28 | 0,91% | Sube peso | — | — | 801 mil€ |
International Bu Rfija · cupón 2,90 % · vence 2030-02-10 | 0,90% | Baja peso | — | — | 792 mil€ |
0,89% | Baja peso | — | — | 784 mil€ | |
Glencore Cap Fin Dac Rfija · cupón 1,12 % · vence 2028-03-10 | 0,84% | Baja peso | — | — | 741 mil€ |
Swisscom Finance Rfija · cupón 3,50 % · vence 2031-11-29 | 0,81% | Baja peso | — | — | 710 mil€ |
Aust & Nz Bankin Rfija · cupón 2,65 % · vence 2027-10-29 | 0,80% | Baja peso | — | — | 702 mil€ |
Goldman Sachs Gr Rfija · cupón 2,97 % · vence 2029-01-23 | 0,80% | Baja peso | — | — | 703 mil€ |
Barclays Bank Pl Rfija · cupón 3,35 % · vence 2029-05-14 | 0,80% | Sube peso | — | — | 706 mil€ |
Natwest Markets Rfija · cupón 2,69 % · vence 2028-06-11 | 0,80% | Baja peso | — | — | 703 mil€ |
JPMorgan Rfija · cupón 2,77 % · vence 2029-02-18 | 0,79% | Nueva | nueva | — | 701 mil€ |
Heathrow Funding Rfija · cupón 1,50 % · vence 2030-02-11 | 0,74% | Baja peso | — | — | 649 mil€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 6,18 % · vence 2034-02-20 | 0,73% | Baja peso | — | — | 642 mil€ |
Amazon Rfija · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | 0,72% | Nueva | nueva | — | 631 mil€ |
Bbva-bbv Rfija · cupón 5,75 % · vence 2033-09-15 | 0,71% | Baja peso | — | — | 627 mil€ |
Banco Sabadell Rfija · cupón 5,12 % · vence 2028-11-10 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 624 mil€ |
Nordea Bank Rfija · cupón 4,88 % · vence 2034-02-23 | 0,70% | Baja peso | — | — | 620 mil€ |
ABN Amro Bank Rfija · cupón 5,12 % · vence 2033-02-22 | 0,70% | Nueva | nueva | — | 614 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.