Fondos / Grazalema Inversiones, SICAV, S.A.
Grazalema Inversiones
Gana un 3,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 16 millones, un 14,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 35 valores, entre ellos Bankinter y Bundesobligation, y salió de 17, entre ellos Bankinter y UBS.
Patrimonio
16,2 M€
+14,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,32 €
9,96 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bankinter1,29 %
- Bundesobligation0,92 %
- Spain Letras del Tesoro0,91 %
- Amazon0,87 %
- Credit Suisse Gr0,66 %
- y 30 más
Refuerza
- Nvidia+83 % acciones
- Microsoft+27 %
- Deutsche Telekom+43 %
- Visa+31 %
- AstraZeneca+24 %
Salen de cartera
- Bankinterpesaba 1,42 %
- UBS1,42 %
- France Treasury1,40 %
- Volkswagen Inter0,77 %
- Heimstaden Bostad0,72 %
- y 12 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 27 % más de acciones que antes. Al revés con Alphabet: su cotización subió un 17,7 % y el fondo tiene un 12 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr World Technology Participaciones | 2,53% | Mantiene | +0,0 % | +23,3 % | 409 mil$ |
Amundi MSCI Em Asia UCITS et Participaciones | 1,68% | Mantiene | 0,0 % | +33,3 % | 272 mil€ |
Frank-technology-w Acc USD Participaciones | 1,64% | Sin precio | — | — | 266 mil$ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 1,38% | Mantiene | +2,3 % | +9,9 % | 223 mil$ |
1,30% | Venta | -12,1 % | +17,7 % | 211 mil$ | |
Bankinter Rfija · cupón 6,00 % · vence 2030-12-30 | 1,29% | Nueva | nueva | — | 208 mil€ |
Aegon Rfija · cupón 5,62 % · vence 2029-04-15 | 1,27% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 1,27% | Mantiene | +0,5 % | +26,7 % | 205 mil€ |
1,22% | Sin precio | — | — | 197 mil€ | |
Fidelity-msci Wld Idx-paeur Participaciones | 1,15% | Sin precio | — | — | 186 mil€ |
DWS Invest-gld+pr Met Eq-tfc Participaciones | 1,10% | Sin precio | — | — | 178 mil€ |
Romania Rfija · cupón 2,00 % · vence 2032-01-28 | 1,06% | Sin precio | — | — | 171 mil€ |
Ff Sustainable Asia Equity-y Participaciones | 0,95% | Sin precio | — | — | 154 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,50 % · vence 2031-04-16 | 0,92% | Nueva | nueva | — | 149 mil€ |
0,91% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ | |
Amazon Rfija · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 140 mil€ |
Pictet-security-ie Participaciones | 0,86% | Sin precio | — | — | 138 mil€ |
X Dax Participaciones | 0,77% | Sin precio | — | — | 124 mil€ |
0,75% | Venta | -11,0 % | +6,5 % | 121 mil$ | |
Credit Agricole Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-11-15 | 0,70% | Sin precio | — | — | 113 mil€ |
Bayer Rfija · cupón 7,00 % · vence 2083-12-25 | 0,69% | Sin precio | — | — | 111 mil€ |
Telefónica Rfija · cupón 6,75 % · vence 2031-09-07 | 0,68% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
AXA Rfija · cupón 6,38 % · vence 2033-07-16 | 0,67% | Sin precio | — | — | 108 mil€ |
Macquarie Rfija · cupón 4,75 % · vence 2030-01-23 | 0,66% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Credit Suisse Gr Rfija · cupón 7,75 % · vence 2029-03-01 | 0,66% | Nueva | nueva | — | 107 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Frank-technology-w Acc USD y Aegon, entre otros.