Fondo de inversión

Gredos Moderado, FI

ES0143211003 · Registro CNMV 4882 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7./7

Comparar con…

Patrimonio

46,2 M€

+6,3%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+1,45%

Valor liquidativo

1,13

+1,4%vs. anterior

Partícipes

211

+2,4%vs. anterior

Gastos totales

0,49 %

Volatilidad

2,1 %

Cartera por peso

Instituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un añoDeuda pública menos de un añoRenta variable cotizadaDeuda pública más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 44,9 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Dws Floating Rate Notes-fc Participaciones	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	3,88%	1,8 M€	4,07%	Igual
Banco Santander Rfija · cupón 5,75 % · vence 2033-08-23	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,13%	521 mil€	1,22%	Baja peso
Cooperatieve Rab Rfija · cupón 2,81 % · vence 2028-07-16	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,08%	501 mil€	1,15%	Baja peso
Aust & Nz Bankin Rfija · cupón 2,56 % · vence 2027-10-29	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,08%	501 mil€	1,15%	Baja peso
Kutxabank SA Rfija · cupón 4,00 % · vence 2028-02-01	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,07%	497 mil€	1,16%	Baja peso
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-02-12	Deuda pública menos de un año	EUR	1,06%	489 mil€	-	Nueva
Alphabet Inc-cl A Acciones	Renta variable cotizada	USD	0,92%	427 mil$	1,13%	Baja peso
Aegon NV Rfija · cupón 5,62 % · vence 2029-04-15	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	410 mil€	0,94%	Igual
Nordea Bank AB Rfija · cupón 4,88 % · vence 2034-02-23	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,89%	414 mil€	0,97%	Baja peso
Cepsa, S.A. Rfija · cupón 4,12 % · vence 2031-04-11	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,88%	406 mil€	0,94%	Baja peso
Novo Nordisk A/S Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,87%	400 mil€	0,92%	Igual
Netflix INC Rfija · cupón 3,62 % · vence 2027-05-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,87%	401 mil€	0,93%	Baja peso
Barclays Bank Pl Rfija · cupón 3,35 % · vence 2029-05-14	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,87%	404 mil€	-	Nueva
Jpmorgan Chase Rfija · cupón 2,77 % · vence 2029-02-18	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,87%	400 mil€	-	Nueva
Linde PLC Rfija · cupón 3,00 % · vence 2028-02-14	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,87%	401 mil€	-	Nueva
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 3,12 % · vence 2027-09-14	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,87%	403 mil€	0,47%	Sube peso
Natwest Markets Rfija · cupón 2,97 % · vence 2028-06-11	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,87%	402 mil€	0,92%	Igual
Citigroup Rfija · cupón 3,18 % · vence 2029-04-29	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,87%	404 mil€	0,93%	Baja peso
Visa INC Rfija · cupón 2,25 % · vence 2028-05-15	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,86%	396 mil€	-	Nueva
L Oreal SA Rfija · cupón 2,43 % · vence 2027-11-19	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,86%	400 mil€	0,92%	Baja peso
Bpce SA Rfija · cupón 0,50 % · vence 2026-09-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,82%	381 mil€	0,88%	Baja peso
Aeroport Paris Rfija · cupón 1,00 % · vence 2029-01-05	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,81%	377 mil€	0,87%	Baja peso
Heathrow Funding Rfija · cupón 1,50 % · vence 2030-02-11	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,80%	371 mil€	0,65%	Sube peso
Amazon.com INC Rfija · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,76%	350 mil€	-	Nueva
Romania Rfija · cupón 2,00 % · vence 2032-01-28	Deuda pública más de un año	EUR	0,74%	344 mil€	0,78%	Igual

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