Kutxabank RF Carteras
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.749 millones, un 16,2 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 32 valores, entre ellos Estado Alemania y Republic of Austria, y salió de 56, entre ellos Estado España y Estado Francia.
Patrimonio
1.749 M€
-16,2 % desde diciembre
Partícipes
98.075
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,85 €
6,79 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Alemania5,68 %
- Republic of Austria3,61 %
- Kfw3,42 %
- Estado Francia3,35 %
- Finnish Government2,70 %
- y 27 más
Refuerza
- France+354 % peso
- Royal Bank of Canada+19 %
- Belfius Bank SA/NV+19 %
- Macquarie Bank+20 %
- Commerzbank+19 %
- y 54 más
Reduce
- Ntt Finance-67 % peso
Salen de cartera
- Estado Españapesaba 8,47 %
- Estado Francia7,16 %
- Estado Alemania4,08 %
- Estado Francia3,29 %
- Kutxaban Emprestitos2,37 %
- y 51 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 17,11% | Sube peso | — | — | 299,1 M€ |
Estado Alemania Bono · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | 5,68% | Nueva | nueva | — | 99,3 M€ |
Republic of Austria Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-20 | 3,61% | Nueva | nueva | — | 63,1 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-08-05 | 3,42% | Nueva | nueva | — | 59,9 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 2,70 % · vence 2027-04-21 | 3,35% | Nueva | nueva | — | 58,6 M€ |
Finnish Government Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-07-04 | 2,70% | Nueva | nueva | — | 47,2 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,38 % · vence 2028-04-11 | 2,36% | Nueva | nueva | — | 41,3 M€ |
Kutxaban Emprestitos Pagare · cupón 2,65 % · vence 2026-11-04 | 2,26% | Nueva | nueva | — | 39,5 M€ |
Estado Finlandia Activos · cupón 2,06 % · vence 2026-08-13 | 2,25% | Sube peso | — | — | 39,4 M€ |
Kfw Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-06-30 | 1,87% | Sube peso | — | — | 32,6 M€ |
France Bono · cupón 2,49 % · vence 2027-02-25 | 1,69% | Nueva | nueva | — | 29,5 M€ |
BBVA Pagare · cupón 2,17 % · vence 2026-07-09 | 1,61% | Nueva | nueva | — | 28,2 M€ |
Estado Francia Activos · cupón 7,84 % · vence 2026-12-30 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 25,8 M€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 1,46% | Nueva | nueva | — | 25,5 M€ |
Ntt Finance Bono · cupón 2,60 % · vence 2028-03-04 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 22,4 M€ |
Macquarie Bank Bono · cupón 2,49 % · vence 2028-01-27 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 20,5 M€ |
European Union Bono · cupón 0,00 % · vence 2026-07-06 | 1,11% | Sube peso | — | — | 19,3 M€ |
Novo Nordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | 1,08% | Sube peso | — | — | 18,8 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 3,08 % · vence 2028-04-05 | 1,08% | Sube peso | — | — | 18,9 M€ |
EDP Finance Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-09-16 | 1,01% | Sube peso | — | — | 17,7 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 2,76 % · vence 2027-03-24 | 1,01% | Sube peso | — | — | 17,7 M€ |
EDF Bono · cupón 3,75 % · vence 2027-06-05 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 17,4 M€ |
Bank of Montreal Bono · cupón 2,96 % · vence 2029-03-24 | 0,97% | Nueva | nueva | — | 17,0 M€ |
Amazon Com Bono · cupón 2,73 % · vence 2028-03-16 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 16,3 M€ |
L´oreal Bono · cupón 2,35 % · vence 2028-01-12 | 0,92% | Nueva | nueva | — | 16,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.